Ростелеком ПАО 001P-22R (RU000A10E739)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP22R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-22R |
| ISIN: | RU000A10E739 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.07.2028 (860 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,12 RUB (14,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,90 RUB (102,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,35 RUB (102,54%) |
| НКД: | 4,45 RUB |
| Доходность текущая: | 14,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,57% год. |
| Доходность номинальная: | 13,84% год. |
| Доходность простая: | 13,50% год. |
| Дюрация: | 730 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 638 дн. (1,75 лет) |
| Выпуклость: | 4,91 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,09 | 15,14% |
| 101,19 | 15,08% |
| 101,29 | 15,02% |
| 101,39 | 14,97% |
| 101,49 | 14,91% |
| 101,59 | 14,86% |
| 101,69 | 14,80% |
| 101,79 | 14,74% |
| 101,89 | 14,69% |
| 101,99 | 14,63% |
| 102,09 | 14,57% |
| 102,19 | 14,52% |
| 102,29 | 14,46% |
| 102,39 | 14,41% |
| 102,49 | 14,35% |
| 102,59 | 14,30% |
| 102,69 | 14,24% |
| 102,79 | 14,19% |
| 102,89 | 14,13% |
| 102,99 | 14,08% |
| 103,09 | 14,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 2. | 05.04.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 3. | 05.05.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 4. | 04.06.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 5. | 04.07.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 6. | 03.08.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 7. | 02.09.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 8. | 02.10.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 9. | 01.11.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 10. | 01.12.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 11. | 31.12.2026 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 12. | 30.01.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 13. | 01.03.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 14. | 31.03.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 15. | 30.04.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 16. | 30.05.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 17. | 29.06.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 18. | 29.07.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 19. | 28.08.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 20. | 27.09.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 21. | 27.10.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 22. | 26.11.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 23. | 26.12.2027 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 24. | 25.01.2028 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 25. | 24.02.2028 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 26. | 25.03.2028 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 27. | 24.04.2028 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 28. | 24.05.2028 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 29. | 23.06.2028 | 12,12 (14,75%) | – | – |
| 30. | 23.07.2028 | 12,12 (14,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
