РусГидро БО-002Р-12 (RU000A10EPX0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р12 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-12 |
| ISIN: | RU000A10EPX0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.03.2029 (1074 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.04.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,50 RUB (99,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,69 RUB (100,17%) |
| НКД: | 3,19 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,06% год. |
| Доходность номинальная: | -0,06% год. |
| Доходность простая: | -0,06% год. |
| Дюрация: | 1 074 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 075 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: | 11,61 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,85 | 0,28% |
| 98,95 | 0,25% |
| 99,05 | 0,22% |
| 99,15 | 0,18% |
| 99,25 | 0,15% |
| 99,35 | 0,11% |
| 99,45 | 0,08% |
| 99,55 | 0,04% |
| 99,65 | 0,01% |
| 99,75 | -0,02% |
| 99,85 | -0,06% |
| 99,95 | -0,09% |
| 100,05 | -0,13% |
| 100,15 | -0,16% |
| 100,25 | -0,19% |
| 100,35 | -0,23% |
| 100,45 | -0,26% |
| 100,55 | -0,29% |
| 100,65 | -0,33% |
| 100,75 | -0,36% |
| 100,85 | -0,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 18.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 16.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 15.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 11.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 11.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 10.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 11.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
