Брусника 002Р-06 (RU000A10EC63)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2Р06 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-06 |
| ISIN: | RU000A10EC63 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.02.2026 |
| Дата оферты: | 18.02.2028 (703 дн.) |
| Дата погашения: | 10.02.2029 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,70 RUB (22,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.02.2028 (701 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,74 RUB (100,17%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 22,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,88% год. |
| Доходность номинальная: | 23,69% год. |
| Доходность простая: | 23,06% год. |
| Дюрация: | 775 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 616 дн. (1,69 лет) |
| Выпуклость: | 4,81 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,09% год. |
| Доходность номинальная: | 23,87% год. |
| Доходность простая: | 23,24% год. |
| Дюрация: | 567 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,09% год. |
| Доходность номинальная: | 23,87% год. |
| Доходность простая: | 23,24% год. |
| Дюрация: | 567 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,99 | 26,47% | 26,91% | 26,91% |
| 98,09 | 26,41% | 26,83% | 26,83% |
| 98,19 | 26,35% | 26,75% | 26,75% |
| 98,29 | 26,29% | 26,66% | 26,66% |
| 98,39 | 26,23% | 26,58% | 26,58% |
| 98,49 | 26,17% | 26,50% | 26,50% |
| 98,59 | 26,11% | 26,42% | 26,42% |
| 98,69 | 26,05% | 26,34% | 26,34% |
| 98,79 | 25,99% | 26,26% | 26,26% |
| 98,89 | 25,93% | 26,17% | 26,17% |
| 98,99 | 25,88% | 26,09% | 26,09% |
| 99,09 | 25,82% | 26,01% | 26,01% |
| 99,19 | 25,76% | 25,93% | 25,93% |
| 99,29 | 25,70% | 25,85% | 25,85% |
| 99,39 | 25,64% | 25,77% | 25,77% |
| 99,49 | 25,58% | 25,69% | 25,69% |
| 99,59 | 25,52% | 25,61% | 25,61% |
| 99,69 | 25,46% | 25,53% | 25,53% |
| 99,79 | 25,40% | 25,45% | 25,45% |
| 99,89 | 25,35% | 25,37% | 25,37% |
| 99,99 | 25,29% | 25,29% | 25,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 2. | 27.04.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 3. | 27.05.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 4. | 26.06.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 5. | 26.07.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 6. | 25.08.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 7. | 24.09.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 8. | 24.10.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 9. | 23.11.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 10. | 23.12.2026 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 11. | 22.01.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 12. | 21.02.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 13. | 23.03.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 14. | 22.04.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 15. | 22.05.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 16. | 21.06.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 17. | 21.07.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 18. | 20.08.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 19. | 19.09.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 20. | 19.10.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 21. | 18.11.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 22. | 18.12.2027 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 23. | 17.01.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 24. | 16.02.2028 | 18,70 (22,75%) | – | – |
| 25. | 18.02.2028 | – | – | 10.02.2028 – 16.02.2028 |
| 26. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 13.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 13.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 10.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
