Магнит ПАО БО-006Р-02 (RU000A10ERV0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит6P02 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-006Р-02 |
| ISIN: | RU000A10ERV0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2028 (739 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 64 000 000 шт. (64 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.09.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,66 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,66 RUB (100,57%) |
| НКД: | 5,06 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,47% год. |
| Доходность номинальная: | 15,54% год. |
| Доходность простая: | 15,27% год. |
| Дюрация: | 637 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,75 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 17,14% |
| 99,16 | 17,07% |
| 99,26 | 17,01% |
| 99,36 | 16,94% |
| 99,46 | 16,87% |
| 99,56 | 16,80% |
| 99,66 | 16,74% |
| 99,76 | 16,67% |
| 99,86 | 16,60% |
| 99,96 | 16,54% |
| 100,06 | 16,47% |
| 100,16 | 16,40% |
| 100,26 | 16,34% |
| 100,36 | 16,27% |
| 100,46 | 16,21% |
| 100,56 | 16,14% |
| 100,66 | 16,07% |
| 100,76 | 16,01% |
| 100,86 | 15,94% |
| 100,96 | 15,88% |
| 101,06 | 15,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2026 | 13,44 (0,00%) | – | – |
| 2. | 06.06.2026 | 13,07 (0,00%) | – | – |
| 3. | 06.07.2026 | 13,00 (0,00%) | – | – |
| 4. | 05.08.2026 | 12,83 (0,00%) | – | – |
| 5. | 04.09.2026 | 12,66 (0,00%) | – | – |
| 6. | 04.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 23.09.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
