Газпром капитал ООО БО-003Р-24 (RU000A10ES57)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P24 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-003Р-24 |
| ISIN: | RU000A10ES57 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.04.2029 (1044 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.06.2026 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.07.2026 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,30 RUB (101,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,25 RUB (101,73%) |
| НКД: | 3,95 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,49% год. |
| Доходность номинальная: | 15,56% год. |
| Доходность простая: | 15,23% год. |
| Дюрация: | 844 дн. (2,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 724 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,21 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,33 | 16,99% |
| 100,43 | 16,94% |
| 100,53 | 16,89% |
| 100,63 | 16,84% |
| 100,73 | 16,79% |
| 100,83 | 16,74% |
| 100,93 | 16,69% |
| 101,03 | 16,64% |
| 101,13 | 16,59% |
| 101,23 | 16,54% |
| 101,33 | 16,49% |
| 101,43 | 16,45% |
| 101,53 | 16,40% |
| 101,63 | 16,35% |
| 101,73 | 16,30% |
| 101,83 | 16,25% |
| 101,93 | 16,20% |
| 102,03 | 16,15% |
| 102,13 | 16,10% |
| 102,23 | 16,05% |
| 102,33 | 16,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.05.2026 | 13,49 (0,00%) | – | – |
| 2. | 07.06.2026 | 13,15 (0,00%) | – | – |
| 3. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 23.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 22.04.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
