ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 (RU000A109KC0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фин3P6 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 |
| ISIN: | RU000A109KC0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.11.2025 |
| Дата оферты: | 16.11.2027 (697 дн.) |
| Дата погашения: | 04.11.2035 (3607 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 26 000 000 шт. (26 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.11.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.12.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,84 RUB (14,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.11.2027 (697 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,26 RUB (101,03%) |
| НКД: | 10,26 RUB |
| Доходность текущая: | 14,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,37% год. |
| Доходность номинальная: | 14,56% год. |
| Доходность простая: | 14,25% год. |
| Дюрация: | 1 925 дн. (5,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 668 дн. (4,57 лет) |
| Выпуклость: | 34,18 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,31% год. |
| Доходность номинальная: | 14,51% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 608 дн. (1,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 527 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,54 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,31% год. |
| Доходность номинальная: | 14,51% год. |
| Доходность простая: | 14,20% год. |
| Дюрация: | 608 дн. (1,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 527 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,54 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 15,59% | 16,01% | 16,01% |
| 99,10 | 15,57% | 15,94% | 15,94% |
| 99,20 | 15,55% | 15,87% | 15,87% |
| 99,30 | 15,52% | 15,80% | 15,80% |
| 99,40 | 15,50% | 15,73% | 15,73% |
| 99,50 | 15,48% | 15,66% | 15,66% |
| 99,60 | 15,46% | 15,59% | 15,59% |
| 99,70 | 15,44% | 15,52% | 15,52% |
| 99,80 | 15,41% | 15,45% | 15,45% |
| 99,90 | 15,39% | 15,38% | 15,38% |
| 100,00 | 15,37% | 15,31% | 15,31% |
| 100,10 | 15,35% | 15,25% | 15,25% |
| 100,20 | 15,33% | 15,18% | 15,18% |
| 100,30 | 15,31% | 15,11% | 15,11% |
| 100,40 | 15,28% | 15,04% | 15,04% |
| 100,50 | 15,26% | 14,97% | 14,97% |
| 100,60 | 15,24% | 14,91% | 14,91% |
| 100,70 | 15,22% | 14,84% | 14,84% |
| 100,80 | 15,20% | 14,77% | 14,77% |
| 100,90 | 15,18% | 14,70% | 14,70% |
| 101,00 | 15,16% | 14,64% | 14,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.12.2025 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 2. | 25.01.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 3. | 24.02.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 4. | 26.03.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 5. | 25.04.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 6. | 25.05.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 7. | 24.06.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 8. | 24.07.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 9. | 23.08.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 10. | 22.09.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 11. | 22.10.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 12. | 21.11.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 13. | 21.12.2026 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 14. | 20.01.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 15. | 19.02.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 16. | 21.03.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 17. | 20.04.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 18. | 20.05.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 19. | 19.06.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 20. | 19.07.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 21. | 18.08.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 22. | 17.09.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 23. | 17.10.2027 | 11,84 (14,40%) | – | – |
| 24. | 16.11.2027 | 11,84 (14,40%) | – | Оферта |
| 25. | 19.11.2027 | – | – | 10.11.2027 – 16.11.2027 |
| 26. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 10.12.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 10.03.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 09.05.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 08.06.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 08.07.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 07.08.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 06.10.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 05.11.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 05.03.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 04.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 04.05.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 02.08.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 31.10.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 30.11.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 30.12.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 29.01.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 28.02.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 30.03.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 29.04.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 28.06.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 28.07.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 25.11.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 25.12.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 24.01.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 23.02.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 24.03.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 23.04.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 23.05.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 22.06.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 22.07.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 21.08.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 20.09.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 19.12.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 18.01.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 17.02.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 19.03.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 18.04.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 18.05.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 17.06.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 17.07.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 16.08.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 15.09.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 15.10.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 14.11.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 14.12.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 13.01.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 12.02.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 14.03.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 13.04.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 13.05.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 12.06.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 12.07.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 11.08.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 10.09.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 10.10.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 09.11.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 09.12.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 08.01.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 09.03.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 08.04.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 08.05.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 07.06.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 07.07.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 06.08.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 05.09.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 05.10.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 04.11.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
