Группа ЛСР ПАО БО 002Р-01 (RU000A10EYH5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО2Р01 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10EYH5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.04.2029 (1032 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,86 RUB (15,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,85 RUB (101,09%) |
| НКД: | 8,15 RUB |
| Доходность текущая: | 15,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,64% год. |
| Доходность номинальная: | 15,69% год. |
| Доходность простая: | 12,94% год. |
| Дюрация: | 723 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 620 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,78 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,27 | 17,22% |
| 99,37 | 17,16% |
| 99,47 | 17,11% |
| 99,57 | 17,05% |
| 99,67 | 16,99% |
| 99,77 | 16,93% |
| 99,87 | 16,87% |
| 99,97 | 16,81% |
| 100,07 | 16,75% |
| 100,17 | 16,70% |
| 100,27 | 16,64% |
| 100,37 | 16,58% |
| 100,47 | 16,52% |
| 100,57 | 16,46% |
| 100,67 | 16,40% |
| 100,77 | 16,35% |
| 100,87 | 16,29% |
| 100,97 | 16,23% |
| 101,07 | 16,17% |
| 101,17 | 16,12% |
| 101,27 | 16,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 2. | 27.06.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 3. | 27.07.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 4. | 26.08.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 5. | 25.09.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 6. | 25.10.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 7. | 24.11.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 8. | 24.12.2026 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 9. | 23.01.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 10. | 22.02.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 11. | 24.03.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 12. | 23.04.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 13. | 23.05.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 14. | 22.06.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 15. | 22.07.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 16. | 21.08.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 17. | 20.09.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 18. | 20.10.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 19. | 19.11.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 20. | 19.12.2027 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 21. | 18.01.2028 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 22. | 17.02.2028 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 23. | 18.03.2028 | 12,86 (15,65%) | – | – |
| 24. | 17.04.2028 | 12,86 (15,65%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 17.05.2028 | 9,00 (15,65%) | – | – |
| 26. | 16.06.2028 | 9,00 (15,65%) | – | – |
| 27. | 16.07.2028 | 9,00 (15,65%) | – | – |
| 28. | 15.08.2028 | 9,00 (15,65%) | – | – |
| 29. | 14.09.2028 | 9,00 (15,65%) | – | – |
| 30. | 14.10.2028 | 9,00 (15,65%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 31. | 13.11.2028 | 5,15 (15,65%) | – | – |
| 32. | 13.12.2028 | 5,15 (15,65%) | – | – |
| 33. | 12.01.2029 | 5,15 (15,65%) | – | – |
| 34. | 11.02.2029 | 5,15 (15,65%) | – | – |
| 35. | 13.03.2029 | 5,15 (15,65%) | – | – |
| 36. | 12.04.2029 | 5,15 (15,65%) | 400,00 (40,00%) | – |
