Мобильные Телесистемы 003Р-01 (RU000A10F124)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 3Р-01 |
| Наименование полное: | Мобильные Телесистемы 003Р-01 |
| ISIN: | RU000A10F124 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.04.2026 |
| Дата оферты: | 02.05.2029 (960 дн.) |
| Дата погашения: | 15.04.2038 (4230 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 160 000 000 шт. (160 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2026 (138 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.10.2026 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,21 RUB (105,82%) |
| НКД: | 58,21 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,49% год. |
| Доходность номинальная: | -0,49% год. |
| Доходность простая: | -0,47% год. |
| Дюрация: | 4 230 дн. (11,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 251 дн. (11,65 лет) |
| Выпуклость: | 147,33 |
| PVBP: | -1,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -2,14% год. |
| Доходность номинальная: | -2,16% год. |
| Доходность простая: | -2,10% год. |
| Дюрация: | 954 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 975 дн. (2,67 лет) |
| Выпуклость: | 9,86 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | -0,41% | -1,79% |
| 99,10 | -0,41% | -1,82% |
| 99,20 | -0,42% | -1,86% |
| 99,30 | -0,43% | -1,89% |
| 99,40 | -0,44% | -1,93% |
| 99,50 | -0,45% | -1,96% |
| 99,60 | -0,45% | -2,00% |
| 99,70 | -0,46% | -2,04% |
| 99,80 | -0,47% | -2,07% |
| 99,90 | -0,48% | -2,11% |
| 100,00 | -0,49% | -2,14% |
| 100,10 | -0,50% | -2,18% |
| 100,20 | -0,50% | -2,21% |
| 100,30 | -0,51% | -2,25% |
| 100,40 | -0,52% | -2,28% |
| 100,50 | -0,53% | -2,32% |
| 100,60 | -0,54% | -2,35% |
| 100,70 | -0,54% | -2,39% |
| 100,80 | -0,55% | -2,42% |
| 100,90 | -0,56% | -2,46% |
| 101,00 | -0,57% | -2,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 3. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 4. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 5. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 6. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 7. | 02.05.2029 | – | – | Оферта |
| 8. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 9. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 10. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 11. | 24.04.2031 | не определен | – | – |
| 12. | 23.10.2031 | не определен | – | – |
| 13. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 14. | 21.10.2032 | не определен | – | – |
| 15. | 21.04.2033 | не определен | – | – |
| 16. | 20.10.2033 | не определен | – | – |
| 17. | 20.04.2034 | не определен | – | – |
| 18. | 19.10.2034 | не определен | – | – |
| 19. | 19.04.2035 | не определен | – | – |
| 20. | 18.10.2035 | не определен | – | – |
| 21. | 17.04.2036 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2036 | не определен | – | – |
| 23. | 16.04.2037 | не определен | – | – |
| 24. | 15.10.2037 | не определен | – | – |
| 25. | 15.04.2038 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
