МегаФон ПАО БО-002Р-13 (RU000A10F827)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МегаФн2Р13 |
| Наименование полное: | МегаФон ПАО БО-002Р-13 |
| ISIN: | RU000A10F827 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.01.2028 (579 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,93 RUB (13,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,90 RUB (100,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,92 RUB (100,89%) |
| НКД: | 8,02 RUB |
| Доходность текущая: | 13,29% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,04% год. |
| Доходность номинальная: | 13,36% год. |
| Доходность простая: | 13,10% год. |
| Дюрация: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 457 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,78 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,09 | 14,84% |
| 99,19 | 14,76% |
| 99,29 | 14,68% |
| 99,39 | 14,60% |
| 99,49 | 14,52% |
| 99,59 | 14,44% |
| 99,69 | 14,36% |
| 99,79 | 14,28% |
| 99,89 | 14,20% |
| 99,99 | 14,12% |
| 100,09 | 14,04% |
| 100,19 | 13,96% |
| 100,29 | 13,88% |
| 100,39 | 13,80% |
| 100,49 | 13,72% |
| 100,59 | 13,64% |
| 100,69 | 13,57% |
| 100,79 | 13,49% |
| 100,89 | 13,41% |
| 100,99 | 13,33% |
| 101,09 | 13,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 2. | 26.07.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 3. | 25.08.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 4. | 24.09.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 5. | 24.10.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 6. | 23.11.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 7. | 23.12.2026 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 8. | 22.01.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 9. | 21.02.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 10. | 23.03.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 11. | 22.04.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 12. | 22.05.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 13. | 21.06.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 14. | 21.07.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 15. | 20.08.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 16. | 19.09.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 17. | 19.10.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 18. | 18.11.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 19. | 18.12.2027 | 10,93 (13,30%) | – | – |
| 20. | 17.01.2028 | 10,93 (13,30%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
