СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 (RU000A109NA8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СолСАТЛ01 |
| Наименование полное: | СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 |
| ISIN: | RU000A109NA8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг" (ИНН 7726290542) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.03.2028 (1047 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 860,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,96 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 833,77 RUB (96,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 836,03 RUB (97,21%) |
| НКД: | 2,26 RUB |
| Доходность текущая: | 24,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,70% год. |
| Доходность номинальная: | 26,87% год. |
| Доходность простая: | 15,97% год. |
| Дюрация: | 490 дн. (1,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 378 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,35 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,95 | 30,70% |
| 96,05 | 30,60% |
| 96,15 | 30,50% |
| 96,25 | 30,40% |
| 96,35 | 30,30% |
| 96,45 | 30,20% |
| 96,55 | 30,09% |
| 96,65 | 29,99% |
| 96,75 | 29,89% |
| 96,85 | 29,79% |
| 96,95 | 29,70% |
| 97,05 | 29,60% |
| 97,15 | 29,50% |
| 97,25 | 29,40% |
| 97,35 | 29,30% |
| 97,45 | 29,20% |
| 97,55 | 29,10% |
| 97,65 | 29,01% |
| 97,75 | 28,91% |
| 97,85 | 28,81% |
| 97,95 | 28,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.10.2024 | 19,73 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 2. | 26.11.2024 | 19,33 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 3. | 26.12.2024 | 18,94 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 4. | 25.01.2025 | 18,54 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 5. | 24.02.2025 | 18,15 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 6. | 26.03.2025 | 17,75 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 7. | 25.04.2025 | 17,36 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 8. | 25.05.2025 | 16,96 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 9. | 24.06.2025 | 16,57 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 10. | 24.07.2025 | 16,18 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 11. | 23.08.2025 | 15,78 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 12. | 22.09.2025 | 15,39 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 13. | 22.10.2025 | 14,99 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 14. | 21.11.2025 | 14,60 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 15. | 21.12.2025 | 14,20 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 16. | 20.01.2026 | 13,81 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 17. | 19.02.2026 | 13,41 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 18. | 21.03.2026 | 13,02 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 19. | 20.04.2026 | 12,62 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 20. | 20.05.2026 | 12,23 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 21. | 19.06.2026 | 11,84 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 22. | 19.07.2026 | 11,44 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 23. | 18.08.2026 | 11,05 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 24. | 17.09.2026 | 10,65 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 25. | 17.10.2026 | 10,26 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 26. | 16.11.2026 | 9,86 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 27. | 16.12.2026 | 9,47 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 28. | 15.01.2027 | 9,07 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 29. | 14.02.2027 | 8,68 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 30. | 16.03.2027 | 8,28 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 31. | 15.04.2027 | 7,89 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 32. | 15.05.2027 | 7,50 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 33. | 14.06.2027 | 7,10 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 34. | 14.07.2027 | 6,71 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 35. | 13.08.2027 | 6,31 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 36. | 12.09.2027 | 5,92 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 37. | 12.10.2027 | 5,52 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 38. | 11.11.2027 | 5,13 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 39. | 11.12.2027 | 4,73 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 40. | 10.01.2028 | 4,34 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 41. | 09.02.2028 | 3,95 (24,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 42. | 10.03.2028 | 3,55 (24,00%) | 180,00 (18,00%) | – |
