Газпром нефть 005Р-08R (RU000A10F8V7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПН005Р-08 |
| Наименование полное: | Газпром нефть 005Р-08R |
| ISIN: | RU000A10F8V7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.05.2029 (1060 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 шт. (100 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,00 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,92 RUB (101,89%) |
| НКД: | 8,92 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,64% год. |
| Доходность номинальная: | -0,64% год. |
| Доходность простая: | -0,64% год. |
| Дюрация: | 1 060 дн. (2,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 067 дн. (2,92 лет) |
| Выпуклость: | 11,49 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,00 | -0,31% |
| 100,10 | -0,34% |
| 100,20 | -0,37% |
| 100,30 | -0,41% |
| 100,40 | -0,44% |
| 100,50 | -0,47% |
| 100,60 | -0,51% |
| 100,70 | -0,54% |
| 100,80 | -0,58% |
| 100,90 | -0,61% |
| 101,00 | -0,64% |
| 101,10 | -0,68% |
| 101,20 | -0,71% |
| 101,30 | -0,74% |
| 101,40 | -0,78% |
| 101,50 | -0,81% |
| 101,60 | -0,84% |
| 101,70 | -0,88% |
| 101,80 | -0,91% |
| 101,90 | -0,94% |
| 102,00 | -0,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 23.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 21.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 12.05.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
