Михайловский Молочный Завод-03 (RU000A10C8M9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ММЗ001P-03 |
| Наименование полное: | Михайловский Молочный Завод-03 |
| ISIN: | RU000A10C8M9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" (ИНН 7801271157) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.07.2028 (1019 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 55 000 шт. (55 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.09.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.10.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.07.2027 (659 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,50 RUB (101,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,12 RUB (101,11%) |
| НКД: | 0,62 RUB |
| Доходность текущая: | 22,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,01% год. |
| Доходность номинальная: | 24,64% год. |
| Доходность простая: | 17,44% год. |
| Дюрация: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,90 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,03% год. |
| Доходность номинальная: | 22,12% год. |
| Доходность простая: | 19,56% год. |
| Дюрация: | 503 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 405 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,05 | 27,80% | 24,93% |
| 100,15 | 27,72% | 24,84% |
| 100,25 | 27,64% | 24,74% |
| 100,35 | 27,56% | 24,65% |
| 100,45 | 27,48% | 24,56% |
| 100,55 | 27,40% | 24,47% |
| 100,65 | 27,32% | 24,38% |
| 100,75 | 27,24% | 24,29% |
| 100,85 | 27,16% | 24,21% |
| 100,95 | 27,09% | 24,12% |
| 101,05 | 27,01% | 24,03% |
| 101,15 | 26,93% | 23,94% |
| 101,25 | 26,85% | 23,85% |
| 101,35 | 26,77% | 23,76% |
| 101,45 | 26,69% | 23,67% |
| 101,55 | 26,62% | 23,58% |
| 101,65 | 26,54% | 23,50% |
| 101,75 | 26,46% | 23,41% |
| 101,85 | 26,38% | 23,32% |
| 101,95 | 26,30% | 23,23% |
| 102,05 | 26,23% | 23,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 30.09.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 30.10.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 29.11.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 29.12.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 28.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 27.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 29.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 28.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 28.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 27.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 27.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 26.08.2026 | 18,49 (22,50%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 14. | 25.09.2026 | 18,12 (22,50%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 15. | 25.10.2026 | 17,75 (22,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 24.11.2026 | 17,20 (22,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 24.12.2026 | 16,46 (22,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 23.01.2027 | 15,72 (22,50%) | 10,00 (1,00%) | – |
| 19. | 22.02.2027 | 15,53 (22,50%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 20. | 24.03.2027 | 14,24 (22,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 23.04.2027 | 13,50 (22,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 23.05.2027 | 12,58 (22,50%) | 10,00 (1,00%) | – |
| 23. | 22.06.2027 | 12,39 (22,50%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 24. | 22.07.2027 | 11,28 (22,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 21.08.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 20.09.2027 | не определен | 42,00 (4,20%) | – |
| 27. | 20.10.2027 | не определен | 44,00 (4,40%) | – |
| 28. | 19.11.2027 | не определен | 44,00 (4,40%) | – |
| 29. | 19.12.2027 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 18.01.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 17.02.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 18.03.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 17.04.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 17.05.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 16.06.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 16.07.2028 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
