Полипласт АО П02-БО-05 (RU000A10BPN7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПолиплП2Б5 |
| Наименование полное: | Полипласт АО П02-БО-05 |
| ISIN: | RU000A10BPN7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.05.2027 (711 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 700 000 шт. (7 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,40 RUB (102,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,78 RUB (103,58%) |
| НКД: | 8,38 RUB |
| Доходность текущая: | 24,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,33% год. |
| Доходность номинальная: | 24,07% год. |
| Доходность простая: | 23,16% год. |
| Дюрация: | 567 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,72 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,74 | 27,12% |
| 101,84 | 27,04% |
| 101,94 | 26,96% |
| 102,04 | 26,88% |
| 102,14 | 26,80% |
| 102,24 | 26,72% |
| 102,34 | 26,64% |
| 102,44 | 26,56% |
| 102,54 | 26,48% |
| 102,64 | 26,40% |
| 102,74 | 26,33% |
| 102,84 | 26,25% |
| 102,94 | 26,17% |
| 103,04 | 26,09% |
| 103,14 | 26,01% |
| 103,24 | 25,94% |
| 103,34 | 25,86% |
| 103,44 | 25,78% |
| 103,54 | 25,70% |
| 103,64 | 25,62% |
| 103,74 | 25,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 28.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 27.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 26.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 26.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 25.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 25.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 24.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 23.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 25.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 24.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 24.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 23.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 23.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 22.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 21.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 21.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 20.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 20.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 19.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 18.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 20.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 19.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 19.05.2027 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
