ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 (RU000A10FHH7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНплГ1РС10 |
| Наименование полное: | ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 |
| ISIN: | RU000A10FHH7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭН+ ГИДРО" (ИНН 3812142445) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.06.2028 (637 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 1 400 280 шт. (1 400 280 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.09.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,99 CNY (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,50 CNY (99,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,09 CNY (100,11%) |
| НКД: | 5,59 CNY |
| Доходность текущая: | 8,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,13% год. |
| Доходность номинальная: | 8,83% год. |
| Доходность простая: | 8,74% год. |
| Дюрация: | 591 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 541 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,67 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,55 | 9,81% |
| 98,65 | 9,74% |
| 98,75 | 9,67% |
| 98,85 | 9,60% |
| 98,95 | 9,54% |
| 99,05 | 9,47% |
| 99,15 | 9,40% |
| 99,25 | 9,33% |
| 99,35 | 9,27% |
| 99,45 | 9,20% |
| 99,55 | 9,13% |
| 99,65 | 9,06% |
| 99,75 | 9,00% |
| 99,85 | 8,93% |
| 99,95 | 8,86% |
| 100,05 | 8,80% |
| 100,15 | 8,73% |
| 100,25 | 8,66% |
| 100,35 | 8,60% |
| 100,45 | 8,53% |
| 100,55 | 8,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2026 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 2. | 23.08.2026 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 3. | 22.09.2026 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 4. | 22.10.2026 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 5. | 21.11.2026 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 6. | 21.12.2026 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 7. | 20.01.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 8. | 19.02.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 9. | 21.03.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 10. | 20.04.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 11. | 20.05.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 12. | 19.06.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 13. | 19.07.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 14. | 18.08.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.09.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.10.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 17. | 16.11.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 18. | 16.12.2027 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 19. | 15.01.2028 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 20. | 14.02.2028 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 21. | 15.03.2028 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 22. | 14.04.2028 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 23. | 14.05.2028 | 6,99 (8,50%) | – | – |
| 24. | 13.06.2028 | 6,99 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
