ЛК АдвансТрак 001Р-01 (RU000A10DG78)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АдвТрак1Р1 |
| Наименование полное: | ЛК АдвансТрак 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10DG78 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" (ИНН 7720932458) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.11.2025 |
| Дата оферты: | 06.05.2028 (779 дн.) |
| Дата погашения: | 23.10.2030 (1679 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.03.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.04.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,00 RUB (102,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,37 RUB (102,84%) |
| НКД: | 1,37 RUB |
| Доходность текущая: | 24,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,69% год. |
| Доходность номинальная: | 24,37% год. |
| Доходность простая: | 19,60% год. |
| Дюрация: | 914 дн. (2,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 721 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,64 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,01% год. |
| Доходность номинальная: | 23,80% год. |
| Доходность простая: | 23,05% год. |
| Дюрация: | 614 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Выпуклость: | 3,12 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,70 | 27,18% | 26,75% |
| 101,80 | 27,13% | 26,67% |
| 101,90 | 27,08% | 26,60% |
| 102,00 | 27,03% | 26,53% |
| 102,10 | 26,98% | 26,45% |
| 102,20 | 26,93% | 26,38% |
| 102,30 | 26,88% | 26,31% |
| 102,40 | 26,83% | 26,23% |
| 102,50 | 26,78% | 26,16% |
| 102,60 | 26,73% | 26,09% |
| 102,70 | 26,69% | 26,01% |
| 102,80 | 26,64% | 25,94% |
| 102,90 | 26,59% | 25,87% |
| 103,00 | 26,54% | 25,80% |
| 103,10 | 26,49% | 25,72% |
| 103,20 | 26,44% | 25,65% |
| 103,30 | 26,39% | 25,58% |
| 103,40 | 26,34% | 25,51% |
| 103,50 | 26,29% | 25,43% |
| 103,60 | 26,25% | 25,36% |
| 103,70 | 26,20% | 25,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.12.2025 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 17.01.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 16.02.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 18.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 17.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 17.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 16.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 16.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 15.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 14.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 14.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 13.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 13.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 12.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 11.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 13.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 12.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 12.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 11.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 11.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 10.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 09.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 09.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 08.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 08.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 07.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 06.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 28. | 07.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 29. | 06.04.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 30. | 06.05.2028 | 20,55 (25,00%) | – | Оферта |
| 31. | 05.06.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 32. | 05.07.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 33. | 04.08.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 34. | 03.09.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 35. | 03.10.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 36. | 02.11.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 37. | 02.12.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 38. | 01.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 39. | 31.01.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 40. | 02.03.2029 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 41. | 01.04.2029 | 20,55 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 01.05.2029 | 19,52 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 31.05.2029 | 18,49 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 30.06.2029 | 17,47 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 30.07.2029 | 16,44 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 29.08.2029 | 15,41 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 47. | 28.09.2029 | 14,38 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 28.10.2029 | 13,36 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 27.11.2029 | 12,33 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 50. | 27.12.2029 | 11,30 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 51. | 26.01.2030 | 10,27 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 52. | 25.02.2030 | 9,25 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 53. | 27.03.2030 | 8,22 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 54. | 26.04.2030 | 7,19 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 55. | 26.05.2030 | 6,16 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 56. | 25.06.2030 | 5,14 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 57. | 25.07.2030 | 4,11 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 58. | 24.08.2030 | 3,08 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 59. | 23.09.2030 | 2,05 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 60. | 23.10.2030 | 1,03 (25,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
