Промсвязьбанк 004Р-07 (RU000A10FJQ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 4Р-07 |
| Наименование полное: | Промсвязьбанк 004Р-07 |
| ISIN: | RU000A10FJQ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.06.2028 (623 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 35 000 000 шт. (35 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.09.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.10.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,40 RUB (100,54%) |
| НКД: | 3,40 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,46% год. |
| Доходность номинальная: | 15,53% год. |
| Доходность простая: | 15,28% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,92 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,20 | 17,24% |
| 99,30 | 17,16% |
| 99,40 | 17,08% |
| 99,50 | 17,01% |
| 99,60 | 16,93% |
| 99,70 | 16,85% |
| 99,80 | 16,77% |
| 99,90 | 16,69% |
| 100,00 | 16,62% |
| 100,10 | 16,54% |
| 100,20 | 16,46% |
| 100,30 | 16,39% |
| 100,40 | 16,31% |
| 100,50 | 16,23% |
| 100,60 | 16,16% |
| 100,70 | 16,08% |
| 100,80 | 16,00% |
| 100,90 | 15,93% |
| 101,00 | 15,85% |
| 101,10 | 15,78% |
| 101,20 | 15,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.07.2026 | 12,95 (0,00%) | – | – |
| 2. | 29.08.2026 | 12,76 (0,00%) | – | – |
| 3. | 28.09.2026 | 12,74 (0,00%) | – | – |
| 4. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 27.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 25.02.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 27.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 25.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 25.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 24.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 23.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 23.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 22.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 21.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 20.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 21.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 20.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 19.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
