АЛИУМ01Р2 (RU000A10FWZ8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛМ01Р2 |
| Наименование полное: | АЛИУМ01Р2 |
| ISIN: | RU000A10FWZ8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АЛИУМ" (ИНН 5077009710) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.08.2028 (694 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,50 RUB (99,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,82 RUB (101,08%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 18,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,70% год. |
| Доходность номинальная: | 18,40% год. |
| Доходность простая: | 17,91% год. |
| Дюрация: | 585 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 489 дн. (1,34 лет) |
| Выпуклость: | 3,13 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,75 | 20,45% |
| 98,85 | 20,37% |
| 98,95 | 20,30% |
| 99,05 | 20,22% |
| 99,15 | 20,15% |
| 99,25 | 20,07% |
| 99,35 | 20,00% |
| 99,45 | 19,93% |
| 99,55 | 19,85% |
| 99,65 | 19,78% |
| 99,75 | 19,70% |
| 99,85 | 19,63% |
| 99,95 | 19,56% |
| 100,05 | 19,48% |
| 100,15 | 19,41% |
| 100,25 | 19,34% |
| 100,35 | 19,26% |
| 100,45 | 19,19% |
| 100,55 | 19,12% |
| 100,65 | 19,04% |
| 100,75 | 18,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.09.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 20.10.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 19.11.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 19.12.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 18.01.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 17.02.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 19.03.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 18.04.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 18.05.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 17.06.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 17.07.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 16.08.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 15.09.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 15.10.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 14.11.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 14.12.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 13.01.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 12.02.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 13.03.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 12.04.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 12.05.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 11.06.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 11.07.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 10.08.2028 | 14,79 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
