Защита онлайн БО-001P-01 (RU000A10G080)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗО-001P-01 |
| Наименование полное: | Защита онлайн БО-001P-01 |
| ISIN: | RU000A10G080 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" (ИНН 5407973637) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.08.2029 (1068 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 240 000 шт. (240 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.09.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,90 RUB (99,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,98 RUB (100,80%) |
| НКД: | 9,08 RUB |
| Доходность текущая: | 25,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,73% год. |
| Доходность номинальная: | 26,07% год. |
| Доходность простая: | 25,31% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,47 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,89 | 29,35% |
| 98,99 | 29,29% |
| 99,09 | 29,23% |
| 99,19 | 29,16% |
| 99,29 | 29,10% |
| 99,39 | 29,04% |
| 99,49 | 28,98% |
| 99,59 | 28,92% |
| 99,69 | 28,85% |
| 99,79 | 28,79% |
| 99,89 | 28,73% |
| 99,99 | 28,67% |
| 100,09 | 28,61% |
| 100,19 | 28,55% |
| 100,29 | 28,48% |
| 100,39 | 28,42% |
| 100,49 | 28,36% |
| 100,59 | 28,30% |
| 100,69 | 28,24% |
| 100,79 | 28,18% |
| 100,89 | 28,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 03.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 03.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 02.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 01.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 03.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 02.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 02.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 01.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 01.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 31.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 30.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 29.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 29.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 28.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 28.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 27.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 26.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 27.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 26.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 26.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 25.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 25.07.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 24.08.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 23.09.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 23.10.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 22.11.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 22.12.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 21.01.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 20.02.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 22.03.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 21.04.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 21.05.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 20.06.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 20.07.2029 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 19.08.2029 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
