Интерлизинг 001Р-10 (RU000A10A4N8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИнтЛиз1Р10 |
| Наименование полное: | Интерлизинг 001Р-10 |
| ISIN: | RU000A10A4N8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" (ИНН 7802131219) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.11.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.11.2027 (688 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 920,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.12.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.01.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,88 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.01.2026 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 929,20 RUB (101,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 931,85 RUB (101,29%) |
| НКД: | 2,65 RUB |
| Доходность текущая: | 20,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 41,32% год. |
| Доходность номинальная: | 36,13% год. |
| Доходность простая: | 20,12% год. |
| Дюрация: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 227 дн. (0,62 лет) |
| Выпуклость: | 0,97 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 5,79% год. |
| Доходность номинальная: | 5,67% год. |
| Доходность простая: | 5,64% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,00 | 42,93% | 20,39% |
| 100,10 | 42,77% | 18,84% |
| 100,20 | 42,61% | 17,31% |
| 100,30 | 42,44% | 15,80% |
| 100,40 | 42,28% | 14,31% |
| 100,50 | 42,12% | 12,84% |
| 100,60 | 41,96% | 11,39% |
| 100,70 | 41,80% | 9,96% |
| 100,80 | 41,64% | 8,55% |
| 100,90 | 41,48% | 7,16% |
| 101,00 | 41,32% | 5,79% |
| 101,10 | 41,16% | 4,43% |
| 101,20 | 41,01% | 3,10% |
| 101,30 | 40,85% | 1,79% |
| 101,40 | 40,69% | 0,49% |
| 101,50 | 40,53% | -0,79% |
| 101,60 | 40,38% | -2,05% |
| 101,70 | 40,22% | -3,30% |
| 101,80 | 40,07% | -4,52% |
| 101,90 | 39,91% | -5,74% |
| 102,00 | 39,75% | -6,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.12.2024 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 21.01.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 20.02.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 22.03.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 21.04.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 21.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 20.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 20.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 19.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 18.09.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 18.10.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 17.11.2025 | 17,67 (21,50%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 13. | 17.12.2025 | 16,57 (21,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 14. | 16.01.2026 | 15,88 (21,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 15. | 15.02.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 16. | 17.03.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 17. | 16.04.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 18. | 16.05.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 19. | 15.06.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 20. | 15.07.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 21. | 14.08.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 22. | 13.09.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 23. | 13.10.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 24. | 12.11.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 12.12.2026 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 11.01.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 10.02.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 12.03.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 11.04.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 11.05.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 10.06.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 10.07.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 09.08.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 08.09.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 08.10.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 07.11.2027 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
