Брусника 002Р-09 (RU000A10FWA1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2Р09 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-09 |
| ISIN: | RU000A10FWA1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.08.2029 (1052 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.08.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.09.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,88 RUB (21,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,70 RUB (99,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,98 RUB (101,60%) |
| НКД: | 17,28 RUB |
| Доходность текущая: | 21,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,10% год. |
| Доходность номинальная: | 22,19% год. |
| Доходность простая: | 21,44% год. |
| Дюрация: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 626 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,96 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,87 | 24,68% |
| 98,97 | 24,62% |
| 99,07 | 24,56% |
| 99,17 | 24,51% |
| 99,27 | 24,45% |
| 99,37 | 24,39% |
| 99,47 | 24,33% |
| 99,57 | 24,28% |
| 99,67 | 24,22% |
| 99,77 | 24,16% |
| 99,87 | 24,10% |
| 99,97 | 24,05% |
| 100,07 | 23,99% |
| 100,17 | 23,93% |
| 100,27 | 23,87% |
| 100,37 | 23,82% |
| 100,47 | 23,76% |
| 100,57 | 23,70% |
| 100,67 | 23,65% |
| 100,77 | 23,59% |
| 100,87 | 23,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.09.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 18.10.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 3. | 17.11.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 4. | 17.12.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 5. | 16.01.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 6. | 15.02.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 7. | 17.03.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 8. | 16.04.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 9. | 16.05.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 10. | 15.06.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 11. | 15.07.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 12. | 14.08.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 13. | 13.09.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 14. | 13.10.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 15. | 12.11.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 16. | 12.12.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 17. | 11.01.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 18. | 10.02.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 19. | 11.03.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 20. | 10.04.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 21. | 10.05.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 22. | 09.06.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 23. | 09.07.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 24. | 08.08.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 25. | 07.09.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 26. | 07.10.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 27. | 06.11.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 28. | 06.12.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 29. | 05.01.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 30. | 04.02.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 31. | 06.03.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 32. | 05.04.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 33. | 05.05.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 34. | 04.06.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 35. | 04.07.2029 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 36. | 03.08.2029 | 17,88 (21,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
