Балтийский лизинг ООО БО-П21 (RU000A10DK98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП21 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П21 |
| ISIN: | RU000A10DK98 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.11.2025 |
| Дата оферты: | 25.11.2026 (70 дн.) |
| Дата погашения: | 03.11.2035 (3335 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.08.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.09.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,92 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.09.2026 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 953,30 RUB (95,33%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 963,63 RUB (96,36%) |
| НКД: | 10,33 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,60% год. |
| Доходность номинальная: | 15,65% год. |
| Доходность простая: | 15,58% год. |
| Дюрация: | 1 809 дн. (4,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 552 дн. (4,25 лет) |
| Выпуклость: | 29,64 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 51,00% год. |
| Доходность номинальная: | 43,41% год. |
| Доходность простая: | 42,03% год. |
| Дюрация: | 64 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 42 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 3 449,92% год. |
| Доходность номинальная: | 576,37% год. |
| Доходность простая: | 365,82% год. |
| Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 94,33 | 16,84% | 60,27% | 7 502,18% |
| 94,43 | 16,82% | 59,31% | 6 942,17% |
| 94,53 | 16,79% | 58,36% | 6 424,01% |
| 94,63 | 16,77% | 57,42% | 5 944,46% |
| 94,73 | 16,74% | 56,48% | 5 500,60% |
| 94,83 | 16,72% | 55,55% | 5 089,75% |
| 94,93 | 16,69% | 54,63% | 4 709,41% |
| 95,03 | 16,67% | 53,71% | 4 357,30% |
| 95,13 | 16,64% | 52,80% | 4 031,30% |
| 95,23 | 16,62% | 51,89% | 3 729,44% |
| 95,33 | 16,60% | 51,00% | 3 449,92% |
| 95,43 | 16,57% | 50,10% | 3 191,06% |
| 95,53 | 16,55% | 49,22% | 2 951,31% |
| 95,63 | 16,52% | 48,34% | 2 729,25% |
| 95,73 | 16,50% | 47,47% | 2 523,56% |
| 95,83 | 16,47% | 46,60% | 2 333,01% |
| 95,93 | 16,45% | 45,74% | 2 156,47% |
| 96,03 | 16,43% | 44,88% | 1 992,91% |
| 96,13 | 16,40% | 44,03% | 1 841,35% |
| 96,23 | 16,38% | 43,19% | 1 700,91% |
| 96,33 | 16,35% | 42,35% | 1 570,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.12.2025 | 13,97 (0,00%) | – | – |
| 2. | 24.01.2026 | 13,60 (0,00%) | – | – |
| 3. | 23.02.2026 | 13,55 (0,00%) | – | – |
| 4. | 25.03.2026 | 13,15 (0,00%) | – | – |
| 5. | 24.04.2026 | 12,79 (0,00%) | – | – |
| 6. | 24.05.2026 | 12,45 (0,00%) | – | – |
| 7. | 23.06.2026 | 12,33 (0,00%) | – | – |
| 8. | 23.07.2026 | 12,16 (0,00%) | – | – |
| 9. | 22.08.2026 | 11,99 (0,00%) | – | – |
| 10. | 21.09.2026 | 11,92 (0,00%) | – | – |
| 11. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 25.11.2026 | – | – | Оферта |
| 14. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 09.12.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 09.03.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 08.04.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 08.05.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 07.07.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 02.02.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 02.06.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 31.08.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 30.09.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 30.10.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 29.11.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 29.12.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 27.02.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 29.03.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 28.04.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 27.07.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 25.09.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 25.10.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 24.11.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 24.12.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 22.02.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 23.03.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 22.05.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 19.09.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 19.10.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 18.12.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 17.01.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 18.03.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 17.04.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 17.05.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 16.06.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 16.07.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 15.08.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 14.09.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 14.10.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 13.11.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 13.12.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 12.01.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 11.02.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 13.03.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 12.04.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 12.05.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 11.06.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 11.07.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 10.08.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 09.09.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 09.10.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 08.12.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 07.01.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 06.02.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 08.03.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 07.04.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 07.05.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 06.06.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 06.07.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 05.08.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 04.09.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 04.10.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 03.11.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
