СовкомСекьюр_А (RU000A10AST0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ССекьюр_А |
| Наименование полное: | СовкомСекьюр_А |
| ISIN: | RU000A10AST0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР" (ИНН 9703193909) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.12.2030 (2073 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.01.2028 (1002 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,50 RUB (102,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,02 RUB (103,00%) |
| НКД: | 2,52 RUB |
| Доходность текущая: | 22,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 39,27% год. |
| Доходность номинальная: | 34,53% год. |
| Доходность простая: | 25,13% год. |
| Дюрация: | 773 дн. (2,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 555 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 4,83 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 55,77% год. |
| Доходность номинальная: | 46,87% год. |
| Доходность простая: | 49,53% год. |
| Дюрация: | 649 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 417 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,35 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,75 | 39,91% | 56,63% |
| 101,85 | 39,85% | 56,54% |
| 101,95 | 39,78% | 56,45% |
| 102,05 | 39,72% | 56,37% |
| 102,15 | 39,65% | 56,28% |
| 102,25 | 39,59% | 56,19% |
| 102,35 | 39,52% | 56,11% |
| 102,45 | 39,46% | 56,02% |
| 102,55 | 39,39% | 55,94% |
| 102,65 | 39,33% | 55,85% |
| 102,75 | 39,27% | 55,77% |
| 102,85 | 39,20% | 55,68% |
| 102,95 | 39,14% | 55,60% |
| 103,05 | 39,08% | 55,51% |
| 103,15 | 39,01% | 55,43% |
| 103,25 | 38,95% | 55,34% |
| 103,35 | 38,89% | 55,26% |
| 103,45 | 38,82% | 55,18% |
| 103,55 | 38,76% | 55,09% |
| 103,65 | 38,70% | 55,01% |
| 103,75 | 38,63% | 54,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.04.2025 | 37,81 (23,00%) | – | – |
| 2. | 25.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 25.06.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 4. | 25.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 25.08.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 6. | 25.09.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 7. | 25.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 25.11.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 9. | 25.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 25.01.2026 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 11. | 25.02.2026 | 19,53 (23,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 12. | 25.03.2026 | 17,03 (23,00%) | 36,00 (3,60%) | – |
| 13. | 25.04.2026 | 18,15 (23,00%) | 37,00 (3,70%) | – |
| 14. | 25.05.2026 | 16,86 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 15. | 25.06.2026 | 16,68 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 16. | 25.07.2026 | 15,43 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 17. | 25.08.2026 | 15,20 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 18. | 25.09.2026 | 14,46 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 19. | 25.10.2026 | 13,25 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 20. | 25.11.2026 | 12,93 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 21. | 25.12.2026 | 11,78 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 22. | 25.01.2027 | 11,41 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 23. | 25.02.2027 | 10,65 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 24. | 25.03.2027 | 8,93 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 25. | 25.04.2027 | 9,12 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 25.05.2027 | 8,07 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 25.06.2027 | 7,56 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 25.07.2027 | 6,56 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 29. | 25.08.2027 | 5,98 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 30. | 25.09.2027 | 5,18 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 31. | 25.10.2027 | 4,23 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 32. | 25.11.2027 | 3,57 (23,00%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 33. | 25.12.2027 | 2,67 (23,00%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 34. | 25.01.2028 | 1,93 (23,00%) | 99,00 (9,90%) | – |
| 35. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 25.09.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 25.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 25.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 25.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 25.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 25.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 25.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 25.03.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 25.05.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 25.06.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 25.07.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 25.08.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 25.09.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 31.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
