МКПАО ЯНДЕКС 001Р-03 (RU000A10DDR0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯНДЕКС1Р3 |
| Наименование полное: | МКПАО ЯНДЕКС 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10DDR0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" (ИНН 3900019850) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.11.2028 (944 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.03.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.04.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,99 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,40 RUB (100,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,09 RUB (101,01%) |
| НКД: | 8,69 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,27% год. |
| Доходность номинальная: | 17,13% год. |
| Доходность простая: | 16,75% год. |
| Дюрация: | 765 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 647 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: | 5,09 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,14 | 18,83% |
| 99,24 | 18,77% |
| 99,34 | 18,72% |
| 99,44 | 18,66% |
| 99,54 | 18,60% |
| 99,64 | 18,55% |
| 99,74 | 18,49% |
| 99,84 | 18,44% |
| 99,94 | 18,38% |
| 100,04 | 18,32% |
| 100,14 | 18,27% |
| 100,24 | 18,21% |
| 100,34 | 18,16% |
| 100,44 | 18,10% |
| 100,54 | 18,04% |
| 100,64 | 17,99% |
| 100,74 | 17,93% |
| 100,84 | 17,88% |
| 100,94 | 17,82% |
| 101,04 | 17,77% |
| 101,14 | 17,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.12.2025 | 14,75 (0,00%) | – | – |
| 2. | 17.01.2026 | 14,45 (0,00%) | – | – |
| 3. | 16.02.2026 | 14,34 (0,00%) | – | – |
| 4. | 18.03.2026 | 13,99 (0,00%) | – | – |
| 5. | 17.04.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 17.05.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 16.06.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 14.09.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 06.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 02.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
