АФК Система БО 002Р-12 (RU000A10EE87)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P12 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-12 |
| ISIN: | RU000A10EE87 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.02.2026 |
| Дата оферты: | 21.02.2028 (689 дн.) |
| Дата погашения: | 01.02.2031 (1765 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.04.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.02.2028 (685 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,80 RUB (100,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,64 RUB (101,16%) |
| НКД: | 3,84 RUB |
| Доходность текущая: | 17,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,64% год. |
| Доходность номинальная: | 17,46% год. |
| Доходность простая: | 17,11% год. |
| Дюрация: | 1 203 дн. (3,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 014 дн. (2,78 лет) |
| Выпуклость: | 12,10 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,29% год. |
| Доходность номинальная: | 17,16% год. |
| Доходность простая: | 16,81% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 497 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,19 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,29% год. |
| Доходность номинальная: | 17,16% год. |
| Доходность простая: | 16,81% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 497 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,19 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,78 | 19,00% | 19,03% | 19,03% |
| 99,88 | 18,96% | 18,95% | 18,95% |
| 99,98 | 18,93% | 18,88% | 18,88% |
| 100,08 | 18,89% | 18,80% | 18,80% |
| 100,18 | 18,85% | 18,73% | 18,73% |
| 100,28 | 18,82% | 18,66% | 18,66% |
| 100,38 | 18,78% | 18,59% | 18,59% |
| 100,48 | 18,75% | 18,51% | 18,51% |
| 100,58 | 18,71% | 18,44% | 18,44% |
| 100,68 | 18,67% | 18,37% | 18,37% |
| 100,78 | 18,64% | 18,29% | 18,29% |
| 100,88 | 18,60% | 18,22% | 18,22% |
| 100,98 | 18,57% | 18,15% | 18,15% |
| 101,08 | 18,53% | 18,08% | 18,08% |
| 101,18 | 18,50% | 18,00% | 18,00% |
| 101,28 | 18,46% | 17,93% | 17,93% |
| 101,38 | 18,43% | 17,86% | 17,86% |
| 101,48 | 18,39% | 17,79% | 17,79% |
| 101,58 | 18,36% | 17,72% | 17,72% |
| 101,68 | 18,32% | 17,65% | 17,65% |
| 101,78 | 18,29% | 17,57% | 17,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 28.04.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 28.05.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 27.06.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 27.07.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 26.08.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 25.09.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 25.10.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 24.11.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 24.12.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 23.01.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 22.02.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 13. | 24.03.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 14. | 23.04.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 15. | 23.05.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 16. | 22.06.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 17. | 22.07.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 18. | 21.08.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 19. | 20.09.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 20. | 20.10.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 21. | 19.11.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 22. | 19.12.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 23. | 18.01.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 24. | 17.02.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 25. | 21.02.2028 | – | – | 11.02.2028 – 17.02.2028 |
| 26. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 08.11.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 08.03.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 07.04.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 07.05.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 06.07.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 05.08.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 02.01.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 01.02.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
