МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 (RU000A10ENS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МЕТИН2P05 |
| Наименование полное: | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-05 |
| ISIN: | RU000A10ENS5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2030 (1450 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.04.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,52 RUB (100,55%) |
| НКД: | 5,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,14% год. |
| Доходность номинальная: | -0,14% год. |
| Доходность простая: | -0,14% год. |
| Дюрация: | 1 450 дн. (3,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 452 дн. (3,98 лет) |
| Выпуклость: | 19,81 |
| PVBP: | -0,39 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 0,11% |
| 99,10 | 0,09% |
| 99,20 | 0,06% |
| 99,30 | 0,04% |
| 99,40 | 0,01% |
| 99,50 | -0,01% |
| 99,60 | -0,04% |
| 99,70 | -0,06% |
| 99,80 | -0,09% |
| 99,90 | -0,11% |
| 100,00 | -0,14% |
| 100,10 | -0,16% |
| 100,20 | -0,19% |
| 100,30 | -0,21% |
| 100,40 | -0,24% |
| 100,50 | -0,26% |
| 100,60 | -0,29% |
| 100,70 | -0,31% |
| 100,80 | -0,34% |
| 100,90 | -0,36% |
| 101,00 | -0,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 17.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 17.10.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 16.11.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 16.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 15.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 15.03.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 14.04.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 14.05.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 13.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 12.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 11.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 10.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 10.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 09.04.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 09.05.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 08.06.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 08.07.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 07.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 06.10.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 05.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 05.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 04.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 25.03.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
