Акрон (ПАО) БО-002P-01 (RU000A10DBZ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б2P1 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-002P-01 |
| ISIN: | RU000A10DBZ7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 31.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.03.2029 (1181 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.11.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.12.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,33 USD (7,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,10 USD (102,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 396,44 USD (139,64%) |
| НКД: | 371,34 USD |
| Доходность текущая: | 7,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -4,02% год. |
| Доходность номинальная: | -4,08% год. |
| Доходность простая: | -3,38% год. |
| Дюрация: | 1 034 дн. (2,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 077 дн. (2,95 лет) |
| Выпуклость: | 12,34 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,51 | -3,78% |
| 101,61 | -3,80% |
| 101,71 | -3,83% |
| 101,81 | -3,85% |
| 101,91 | -3,88% |
| 102,01 | -3,90% |
| 102,11 | -3,92% |
| 102,21 | -3,95% |
| 102,31 | -3,97% |
| 102,41 | -4,00% |
| 102,51 | -4,02% |
| 102,61 | -4,05% |
| 102,71 | -4,07% |
| 102,81 | -4,09% |
| 102,91 | -4,12% |
| 103,01 | -4,14% |
| 103,11 | -4,17% |
| 103,21 | -4,19% |
| 103,31 | -4,22% |
| 103,41 | -4,24% |
| 103,51 | -4,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.11.2025 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 2. | 30.12.2025 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 3. | 29.01.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 4. | 28.02.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 5. | 30.03.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 6. | 29.04.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 7. | 29.05.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 8. | 28.06.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 9. | 28.07.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 10. | 27.08.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 11. | 26.09.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 12. | 26.10.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 13. | 25.11.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 14. | 25.12.2026 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 15. | 24.01.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 16. | 23.02.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 17. | 25.03.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 18. | 24.04.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 19. | 24.05.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 20. | 23.06.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 21. | 23.07.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 22. | 22.08.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 23. | 21.09.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 24. | 21.10.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 25. | 20.11.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 26. | 20.12.2027 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 27. | 19.01.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 28. | 18.02.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 29. | 19.03.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 30. | 18.04.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 31. | 18.05.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 32. | 17.06.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 33. | 17.07.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 34. | 16.08.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 35. | 15.09.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 36. | 15.10.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 37. | 14.11.2028 | 6,33 (7,70%) | – | – |
| 38. | 14.12.2028 | 6,33 (7,70%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 39. | 13.01.2029 | 3,16 (7,70%) | – | – |
| 40. | 12.02.2029 | 3,16 (7,70%) | – | – |
| 41. | 14.03.2029 | 3,16 (7,70%) | 500,00 (50,00%) | – |
