УЛК 001Р-01 (RU000A10BTT6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УЛК1Р01 |
| Наименование полное: | УЛК 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10BTT6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Универсальная лизинговая компания" (ИНН 2721084628) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.06.2027 (703 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 036,40 RUB (103,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,15 RUB (104,92%) |
| НКД: | 12,75 RUB |
| Доходность текущая: | 23,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,46% год. |
| Доходность номинальная: | 22,49% год. |
| Доходность простая: | 21,49% год. |
| Дюрация: | 564 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,77 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,64 | 25,23% |
| 102,74 | 25,15% |
| 102,84 | 25,08% |
| 102,94 | 25,00% |
| 103,04 | 24,92% |
| 103,14 | 24,84% |
| 103,24 | 24,77% |
| 103,34 | 24,69% |
| 103,44 | 24,61% |
| 103,54 | 24,54% |
| 103,64 | 24,46% |
| 103,74 | 24,38% |
| 103,84 | 24,31% |
| 103,94 | 24,23% |
| 104,04 | 24,15% |
| 104,14 | 24,08% |
| 104,24 | 24,00% |
| 104,34 | 23,92% |
| 104,44 | 23,85% |
| 104,54 | 23,77% |
| 104,64 | 23,70% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.07.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 18.08.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 17.09.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 17.10.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 16.11.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 16.12.2025 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 15.01.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 14.02.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 16.03.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 15.04.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 15.05.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 14.06.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 14.07.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 13.08.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 12.09.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 12.10.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 11.11.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 11.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 10.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 09.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 11.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 10.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 10.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 09.06.2027 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
