ГЛАВСНАБ БО-02 (RU000A10DTU0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЛАВСНАБ02 |
| Наименование полное: | ГЛАВСНАБ БО-02 |
| ISIN: | RU000A10DTU0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГЛАВСНАБ" (ИНН 7724331419) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.11.2029 (1334 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 106 767 шт. (106 767 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.03.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.04.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,82 RUB (26,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,64 RUB (100,96%) |
| НКД: | 11,64 RUB |
| Доходность текущая: | 26,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,14% год. |
| Доходность номинальная: | 27,23% год. |
| Доходность простая: | 26,35% год. |
| Дюрация: | 857 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 658 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,65 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,80 | 30,69% |
| 98,90 | 30,64% |
| 99,00 | 30,58% |
| 99,10 | 30,53% |
| 99,20 | 30,47% |
| 99,30 | 30,42% |
| 99,40 | 30,36% |
| 99,50 | 30,30% |
| 99,60 | 30,25% |
| 99,70 | 30,19% |
| 99,80 | 30,14% |
| 99,90 | 30,08% |
| 100,00 | 30,03% |
| 100,10 | 29,98% |
| 100,20 | 29,92% |
| 100,30 | 29,87% |
| 100,40 | 29,81% |
| 100,50 | 29,76% |
| 100,60 | 29,70% |
| 100,70 | 29,65% |
| 100,80 | 29,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.01.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 2. | 15.02.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 3. | 17.03.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 4. | 16.04.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 5. | 16.05.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 6. | 15.06.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 7. | 15.07.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 8. | 14.08.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 9. | 13.09.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 10. | 13.10.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 11. | 12.11.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 12. | 12.12.2026 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 13. | 11.01.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 14. | 10.02.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 15. | 12.03.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 16. | 11.04.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 17. | 11.05.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 18. | 10.06.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 19. | 10.07.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 20. | 09.08.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 21. | 08.09.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 22. | 08.10.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 23. | 07.11.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 24. | 07.12.2027 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 25. | 06.01.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 26. | 05.02.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 27. | 06.03.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 28. | 05.04.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 29. | 05.05.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 30. | 04.06.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 31. | 04.07.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 32. | 03.08.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 33. | 02.09.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 34. | 02.10.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 35. | 01.11.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 36. | 01.12.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 37. | 31.12.2028 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 38. | 30.01.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 39. | 01.03.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 40. | 31.03.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 41. | 30.04.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 42. | 30.05.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 43. | 29.06.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 44. | 29.07.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 45. | 28.08.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 46. | 27.09.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 47. | 27.10.2029 | 21,82 (26,55%) | – | – |
| 48. | 26.11.2029 | 21,82 (26,55%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
