СФО ТБ-8 класс А1 (RU000A10F397)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТБ-8_А1 |
| Наименование полное: | СФО ТБ-8 класс А1 |
| ISIN: | RU000A10F397 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-8" (ИНН 9703238363) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.06.2030 (1448 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 24 000 000 шт. (24 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2026 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 71 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 31,12 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.04.2028 (657 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,30 RUB (100,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,70 RUB (101,87%) |
| НКД: | 11,40 RUB |
| Доходность текущая: | 15,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,05% год. |
| Доходность простая: | 5,21% год. |
| Дюрация: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 369 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 2,00 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,35% год. |
| Доходность номинальная: | 15,43% год. |
| Доходность простая: | 10,88% год. |
| Дюрация: | 428 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 367 дн. (1,01 лет) |
| Выпуклость: | 1,98 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,73 | 18,03% | 17,33% |
| 99,83 | 17,93% | 17,24% |
| 99,93 | 17,83% | 17,14% |
| 100,03 | 17,73% | 17,04% |
| 100,13 | 17,63% | 16,94% |
| 100,23 | 17,53% | 16,84% |
| 100,33 | 17,44% | 16,74% |
| 100,43 | 17,34% | 16,64% |
| 100,53 | 17,24% | 16,55% |
| 100,63 | 17,14% | 16,45% |
| 100,73 | 17,05% | 16,35% |
| 100,83 | 16,95% | 16,25% |
| 100,93 | 16,85% | 16,16% |
| 101,03 | 16,76% | 16,06% |
| 101,13 | 16,66% | 15,96% |
| 101,23 | 16,56% | 15,86% |
| 101,33 | 16,47% | 15,77% |
| 101,43 | 16,37% | 15,67% |
| 101,53 | 16,27% | 15,58% |
| 101,63 | 16,18% | 15,48% |
| 101,73 | 16,08% | 15,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.08.2026 | 31,12 (16,00%) | – | – |
| 2. | 06.09.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 3. | 06.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 06.11.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 5. | 06.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 06.01.2027 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 7. | 06.02.2027 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 8. | 06.03.2027 | 12,27 (16,00%) | – | – |
| 9. | 06.04.2027 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 10. | 06.05.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 06.06.2027 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 12. | 06.07.2027 | 13,15 (16,00%) | 225,00 (22,50%) | – |
| 13. | 06.08.2027 | 10,53 (16,00%) | 159,80 (15,98%) | – |
| 14. | 06.09.2027 | 8,36 (16,00%) | 125,40 (12,54%) | – |
| 15. | 06.10.2027 | 6,44 (16,00%) | 106,60 (10,66%) | – |
| 16. | 06.11.2027 | 5,21 (16,00%) | 91,80 (9,18%) | – |
| 17. | 06.12.2027 | 3,83 (16,00%) | 77,70 (7,77%) | – |
| 18. | 06.01.2028 | 2,90 (16,00%) | 68,70 (6,87%) | – |
| 19. | 06.02.2028 | 1,97 (16,00%) | 60,80 (6,08%) | – |
| 20. | 06.03.2028 | 1,07 (16,00%) | 52,40 (5,24%) | – |
| 21. | 06.04.2028 | 0,43 (16,00%) | 31,80 (3,18%) | – |
| 22. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 06.10.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 06.11.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 06.12.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 06.01.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 06.02.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 06.03.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 06.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 06.06.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 06.07.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 06.10.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 06.11.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 06.12.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 06.01.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 06.03.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 06.04.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 06.05.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 06.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
