СФО СБ Секьюритизация 4 кл.АС (RU000A10EK48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СБСекр4АС |
| Наименование полное: | СФО СБ Секьюритизация 4 кл.АС |
| ISIN: | RU000A10EK48 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация 4" (ИНН 9704267960) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.03.2035 (3208 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 923,49 RUB |
| Объем эмиссии: | 22 700 000 шт. (22 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.05.2026 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,16 RUB (15,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.01.2028 (592 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 924,23 RUB (100,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 932,47 RUB (100,97%) |
| НКД: | 8,24 RUB |
| Доходность текущая: | 15,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 43,49% год. |
| Доходность номинальная: | 37,79% год. |
| Доходность простая: | 6,07% год. |
| Дюрация: | 360 дн. (0,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 40,14% год. |
| Доходность номинальная: | 35,21% год. |
| Доходность простая: | 22,81% год. |
| Дюрация: | 320 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 229 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 1,01 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,08 | 44,95% | 41,74% |
| 99,18 | 44,80% | 41,58% |
| 99,28 | 44,65% | 41,42% |
| 99,38 | 44,51% | 41,26% |
| 99,48 | 44,36% | 41,10% |
| 99,58 | 44,21% | 40,94% |
| 99,68 | 44,07% | 40,78% |
| 99,78 | 43,92% | 40,62% |
| 99,88 | 43,78% | 40,46% |
| 99,98 | 43,63% | 40,30% |
| 100,08 | 43,49% | 40,14% |
| 100,18 | 43,35% | 39,98% |
| 100,28 | 43,20% | 39,83% |
| 100,38 | 43,06% | 39,67% |
| 100,48 | 42,92% | 39,51% |
| 100,58 | 42,77% | 39,36% |
| 100,68 | 42,63% | 39,20% |
| 100,78 | 42,49% | 39,04% |
| 100,88 | 42,35% | 38,89% |
| 100,98 | 42,21% | 38,73% |
| 101,08 | 42,07% | 38,58% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2026 | 24,21 (15,50%) | 76,51 (7,65%) | – |
| 2. | 26.06.2026 | 12,16 (15,50%) | 63,68 (6,37%) | – |
| 3. | 26.07.2026 | 10,95 (15,50%) | 52,49 (5,25%) | – |
| 4. | 26.08.2026 | 10,63 (15,50%) | 47,71 (4,77%) | – |
| 5. | 26.09.2026 | 10,00 (15,50%) | 43,08 (4,31%) | – |
| 6. | 26.10.2026 | 9,13 (15,50%) | 38,60 (3,86%) | – |
| 7. | 26.11.2026 | 8,92 (15,50%) | 34,48 (3,45%) | – |
| 8. | 26.12.2026 | 8,20 (15,50%) | 30,50 (3,05%) | – |
| 9. | 26.01.2027 | 8,07 (15,50%) | 26,70 (2,67%) | – |
| 10. | 26.02.2027 | 7,72 (15,50%) | 23,21 (2,32%) | – |
| 11. | 26.03.2027 | 6,69 (15,50%) | 19,78 (1,98%) | – |
| 12. | 26.04.2027 | 7,15 (15,50%) | 56,37 (5,64%) | – |
| 13. | 26.05.2027 | 6,20 (15,50%) | 53,30 (5,33%) | – |
| 14. | 26.06.2027 | 5,71 (15,50%) | 50,39 (5,04%) | – |
| 15. | 26.07.2027 | 4,88 (15,50%) | 47,62 (4,76%) | – |
| 16. | 26.08.2027 | 4,42 (15,50%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 17. | 26.09.2027 | 3,83 (15,50%) | 42,51 (4,25%) | – |
| 18. | 26.10.2027 | 3,16 (15,50%) | 40,16 (4,02%) | – |
| 19. | 26.11.2027 | 2,74 (15,50%) | 37,86 (3,79%) | – |
| 20. | 26.12.2027 | 2,17 (15,50%) | 35,67 (3,57%) | – |
| 21. | 26.01.2028 | 1,77 (15,50%) | 134,38 (13,44%) | – |
| 22. | 26.02.2028 | не определен | 33,83 (3,38%) | – |
| 23. | 26.03.2028 | не определен | 32,31 (3,23%) | – |
| 24. | 26.04.2028 | не определен | 30,87 (3,09%) | – |
| 25. | 26.05.2028 | не определен | 122,43 (12,24%) | – |
| 26. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 94. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 95. | 26.03.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 26.04.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 26.05.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 26.06.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 26.07.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 26.08.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 26.09.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 26.10.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 26.11.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 26.12.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 26.01.2035 | не определен | – | – |
| 106. | 26.02.2035 | не определен | – | – |
| 107. | 26.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
