ФосАгро БО-02-07 (RU000A10G0Q3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФосАгро2П7 |
| Наименование полное: | ФосАгро БО-02-07 |
| ISIN: | RU000A10G0Q3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2028 (716 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.11.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.12.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,45 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,30 RUB (100,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,38 RUB (101,14%) |
| НКД: | 2,08 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,59% год. |
| Доходность номинальная: | 14,75% год. |
| Доходность простая: | 14,49% год. |
| Дюрация: | 623 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 539 дн. (1,48 лет) |
| Выпуклость: | 3,66 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,93 | 16,26% |
| 100,03 | 16,20% |
| 100,13 | 16,13% |
| 100,23 | 16,06% |
| 100,33 | 15,99% |
| 100,43 | 15,93% |
| 100,53 | 15,86% |
| 100,63 | 15,79% |
| 100,73 | 15,72% |
| 100,83 | 15,66% |
| 100,93 | 15,59% |
| 101,03 | 15,52% |
| 101,13 | 15,46% |
| 101,23 | 15,39% |
| 101,33 | 15,32% |
| 101,43 | 15,26% |
| 101,53 | 15,19% |
| 101,63 | 15,12% |
| 101,73 | 15,06% |
| 101,83 | 14,99% |
| 101,93 | 14,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.10.2026 | 12,45 (0,00%) | – | – |
| 2. | 06.11.2026 | 12,45 (0,00%) | – | – |
| 3. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 26.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
