ФЛИТ 001Р-04 (RU000A10EY26)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФЛИТ 1Р4 |
| Наименование полное: | ФЛИТ 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10EY26 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ" (ИНН 9728011653) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2029 (1040 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 959,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,62 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,46 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 965,09 RUB (100,58%) |
| НКД: | 4,63 RUB |
| Доходность текущая: | 15,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,06% год. |
| Доходность номинальная: | 16,07% год. |
| Доходность простая: | 6,47% год. |
| Дюрация: | 375 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,94 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 18,21% |
| 99,20 | 18,09% |
| 99,30 | 17,98% |
| 99,40 | 17,86% |
| 99,50 | 17,75% |
| 99,60 | 17,63% |
| 99,70 | 17,52% |
| 99,80 | 17,40% |
| 99,90 | 17,29% |
| 100,00 | 17,18% |
| 100,10 | 17,06% |
| 100,20 | 16,95% |
| 100,30 | 16,84% |
| 100,40 | 16,72% |
| 100,50 | 16,61% |
| 100,60 | 16,50% |
| 100,70 | 16,39% |
| 100,80 | 16,28% |
| 100,90 | 16,17% |
| 101,00 | 16,06% |
| 101,10 | 15,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2026 | 13,15 (16,00%) | 40,50 (4,05%) | – |
| 2. | 23.06.2026 | 12,62 (16,00%) | 40,20 (4,02%) | – |
| 3. | 23.07.2026 | 12,09 (16,00%) | 40,20 (4,02%) | – |
| 4. | 22.08.2026 | 11,56 (16,00%) | 40,10 (4,01%) | – |
| 5. | 21.09.2026 | 11,03 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 6. | 21.10.2026 | 10,51 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 7. | 20.11.2026 | 9,98 (16,00%) | 39,50 (3,95%) | – |
| 8. | 20.12.2026 | 9,46 (16,00%) | 39,10 (3,91%) | – |
| 9. | 19.01.2027 | 8,95 (16,00%) | 38,90 (3,89%) | – |
| 10. | 18.02.2027 | 8,44 (16,00%) | 38,40 (3,84%) | – |
| 11. | 20.03.2027 | 7,93 (16,00%) | 38,40 (3,84%) | – |
| 12. | 19.04.2027 | 7,43 (16,00%) | 38,30 (3,83%) | – |
| 13. | 19.05.2027 | 6,92 (16,00%) | 39,50 (3,95%) | – |
| 14. | 18.06.2027 | 6,40 (16,00%) | 37,90 (3,79%) | – |
| 15. | 18.07.2027 | 5,90 (16,00%) | 37,40 (3,74%) | – |
| 16. | 17.08.2027 | 5,41 (16,00%) | 34,60 (3,46%) | – |
| 17. | 16.09.2027 | 4,96 (16,00%) | 30,80 (3,08%) | – |
| 18. | 16.10.2027 | 4,55 (16,00%) | 25,60 (2,56%) | – |
| 19. | 15.11.2027 | 4,22 (16,00%) | 21,30 (2,13%) | – |
| 20. | 15.12.2027 | 3,94 (16,00%) | 20,10 (2,01%) | – |
| 21. | 14.01.2028 | 3,67 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 22. | 13.02.2028 | 3,44 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 23. | 14.03.2028 | 3,21 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 24. | 13.04.2028 | 2,99 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 25. | 13.05.2028 | 2,76 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 26. | 12.06.2028 | 2,53 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 27. | 12.07.2028 | 2,30 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 28. | 11.08.2028 | 2,07 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 29. | 10.09.2028 | 1,84 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 30. | 10.10.2028 | 1,61 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 31. | 09.11.2028 | 1,38 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 32. | 09.12.2028 | 1,15 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 33. | 08.01.2029 | 0,93 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 34. | 07.02.2029 | 0,70 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 35. | 09.03.2029 | 0,47 (16,00%) | 17,40 (1,74%) | – |
| 36. | 08.04.2029 | 0,24 (16,00%) | 18,20 (1,82%) | – |
