Россельхозбанк (АО) обл. 01Т1 (RU000A0ZZ4T1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ 01Т1 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк (АО) обл. 01Т1 |
| ISIN: | RU000A0ZZ4T1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2018 |
| Дата оферты: | 12.04.2028 (655 дн.) |
| Дата погашения: | – |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 48,09% год. |
| Доходность номинальная: | 41,26% год. |
| Доходность простая: | 50,94% год. |
| Дюрация: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 48,09% год. |
| Доходность номинальная: | 41,26% год. |
| Доходность простая: | 50,94% год. |
| Дюрация: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,07 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.10.2018 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 2. | 24.04.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 3. | 23.10.2019 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 4. | 22.04.2020 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 5. | 21.10.2020 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2021 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 7. | 20.10.2021 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 8. | 20.04.2022 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 9. | 19.10.2022 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 10. | 19.04.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 11. | 18.10.2023 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 12. | 17.04.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 13. | 16.10.2024 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 14. | 16.04.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 15. | 15.10.2025 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 16. | 15.04.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 17. | 14.10.2026 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 18. | 14.04.2027 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 19. | 13.10.2027 | 44,88 (9,00%) | – | – |
| 20. | 12.04.2028 | 44,88 (9,00%) | – | Оферта |
| 21. | 31.03.2038 | – | – | Оферта |
