Северсталь ПАО БО-07 (RU000A1008L0)

Общая информация
Наименование: СеверстБ07
Наименование полное: Северсталь ПАО БО-07
ISIN: RU000A1008L0
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Северсталь" (ИНН 3528000597)
Уровень листинга: 2
 
Дата размещения: 05.04.2019
Дата оферты: 31.03.2026 (336 дн.)
Дата погашения: 23.03.2029 (1424 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.03.2025 (32 дн.)
Дата выплаты купона: 26.09.2025 (150 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 43,13 RUB (8,65%)
Дата последнего известного купона: 27.03.2026 (332 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 000,00 RUB (100,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 007,82 RUB (100,78%)
НКД: 7,82 RUB
Доходность текущая: 8,65% год.
Доходность текущая модифицированная: 8,65% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 8,83% год.
Доходность номинальная: 8,55% год.
Доходность простая: 8,58% год.
Дюрация: 1 230 дн. (3,37 лет)
Дюрация модифицированная: 1 130 дн. (3,10 лет)
Выпуклость: 13,34
PVBP: -0,31
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 8,79% год.
Доходность номинальная: 8,52% год.
Доходность простая: 8,56% год.
Дюрация: 324 дн. (0,89 лет)
Дюрация модифицированная: 298 дн. (0,82 лет)
Выпуклость: 1,43
PVBP: -0,08
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 8,79% год.
Доходность номинальная: 8,52% год.
Доходность простая: 8,56% год.
Дюрация: 324 дн. (0,89 лет)
Дюрация модифицированная: 298 дн. (0,82 лет)
Выпуклость: 1,43
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте Доходность к купону
99,00 9,15% 10,02% 10,02%
99,10 9,12% 9,90% 9,90%
99,20 9,08% 9,77% 9,77%
99,30 9,05% 9,65% 9,65%
99,40 9,02% 9,53% 9,53%
99,50 8,99% 9,40% 9,40%
99,60 8,95% 9,28% 9,28%
99,70 8,92% 9,16% 9,16%
99,80 8,89% 9,04% 9,04%
99,90 8,86% 8,91% 8,91%
100,00 8,83% 8,79% 8,79%
100,10 8,79% 8,67% 8,67%
100,20 8,76% 8,55% 8,55%
100,30 8,73% 8,43% 8,43%
100,40 8,70% 8,31% 8,31%
100,50 8,67% 8,19% 8,19%
100,60 8,63% 8,07% 8,07%
100,70 8,60% 7,95% 7,95%
100,80 8,57% 7,83% 7,83%
100,90 8,54% 7,71% 7,71%
101,00 8,51% 7,59% 7,59%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 04.10.2019 43,13 (8,65%) – –
2. 03.04.2020 43,13 (8,65%) – –
3. 02.10.2020 43,13 (8,65%) – –
4. 02.04.2021 43,13 (8,65%) – –
5. 01.10.2021 43,13 (8,65%) – –
6. 01.04.2022 43,13 (8,65%) – –
7. 30.09.2022 43,13 (8,65%) – –
8. 31.03.2023 43,13 (8,65%) – –
9. 29.09.2023 43,13 (8,65%) – –
10. 29.03.2024 43,13 (8,65%) – –
11. 27.09.2024 43,13 (8,65%) – –
12. 28.03.2025 43,13 (8,65%) – –
13. 26.09.2025 43,13 (8,65%) – –
14. 27.03.2026 43,13 (8,65%) – –
15. 31.03.2026 – – 23.03.2026 – 27.03.2026
16. 25.09.2026 не определен – –
17. 26.03.2027 не определен – –
18. 24.09.2027 не определен – –
19. 24.03.2028 не определен – –
20. 22.09.2028 не определен – –
21. 23.03.2029 не определен 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций