Северсталь ПАО БО-07 (RU000A1008L0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СеверстБ07 |
| Наименование полное: | Северсталь ПАО БО-07 |
| ISIN: | RU000A1008L0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Северсталь" (ИНН 3528000597) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 05.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.03.2029 (1087 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2026 (177 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 43,13 RUB (8,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,18 RUB (100,12%) |
| НКД: | 1,18 RUB |
| Доходность текущая: | 8,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,84% год. |
| Доходность номинальная: | 8,56% год. |
| Доходность простая: | 8,64% год. |
| Дюрация: | 980 дн. (2,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 901 дн. (2,47 лет) |
| Выпуклость: | 8,74 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 9,24% |
| 99,10 | 9,20% |
| 99,20 | 9,16% |
| 99,30 | 9,12% |
| 99,40 | 9,08% |
| 99,50 | 9,04% |
| 99,60 | 9,00% |
| 99,70 | 8,96% |
| 99,80 | 8,92% |
| 99,90 | 8,88% |
| 100,00 | 8,84% |
| 100,10 | 8,80% |
| 100,20 | 8,76% |
| 100,30 | 8,72% |
| 100,40 | 8,67% |
| 100,50 | 8,63% |
| 100,60 | 8,59% |
| 100,70 | 8,55% |
| 100,80 | 8,51% |
| 100,90 | 8,47% |
| 101,00 | 8,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 2. | 03.04.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 3. | 02.10.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 4. | 02.04.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 5. | 01.10.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 6. | 01.04.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 7. | 30.09.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 8. | 31.03.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 9. | 29.09.2023 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 10. | 29.03.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 11. | 27.09.2024 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 12. | 28.03.2025 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 13. | 26.09.2025 | 43,13 (8,65%) | – | – |
| 14. | 27.03.2026 | 43,13 (8,65%) | – | Оферта |
| 15. | 31.03.2026 | – | – | 23.03.2026 – 27.03.2026 |
| 16. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 24.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 22.09.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 23.03.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
