Каршеринг Руссия 001P-03 (RU000A106UW3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iКарРус1P3 |
| Наименование полное: | Каршеринг Руссия 001P-03 |
| ISIN: | RU000A106UW3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.08.2027 (713 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,26 RUB (13,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,00 RUB (91,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 915,00 RUB (91,50%) |
| НКД: | 3,00 RUB |
| Доходность текущая: | 15,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,88% год. |
| Доходность номинальная: | 19,42% год. |
| Доходность простая: | 19,87% год. |
| Дюрация: | 623 дн. (1,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 515 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,34 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,20 | 21,66% |
| 90,30 | 21,58% |
| 90,40 | 21,50% |
| 90,50 | 21,42% |
| 90,60 | 21,34% |
| 90,70 | 21,27% |
| 90,80 | 21,19% |
| 90,90 | 21,11% |
| 91,00 | 21,03% |
| 91,10 | 20,95% |
| 91,20 | 20,88% |
| 91,30 | 20,80% |
| 91,40 | 20,72% |
| 91,50 | 20,64% |
| 91,60 | 20,57% |
| 91,70 | 20,49% |
| 91,80 | 20,41% |
| 91,90 | 20,34% |
| 92,00 | 20,26% |
| 92,10 | 20,19% |
| 92,20 | 20,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.10.2023 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 2. | 07.11.2023 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 3. | 07.12.2023 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 4. | 06.01.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 5. | 05.02.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 6. | 06.03.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 7. | 05.04.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 8. | 05.05.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 9. | 04.06.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 10. | 04.07.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 11. | 03.08.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 12. | 02.09.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 13. | 02.10.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 14. | 01.11.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 15. | 01.12.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 16. | 31.12.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 17. | 30.01.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 18. | 01.03.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 19. | 31.03.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 20. | 30.04.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 21. | 30.05.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 22. | 29.06.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 23. | 29.07.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 24. | 28.08.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 25. | 27.09.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 26. | 27.10.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 27. | 26.11.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 28. | 26.12.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 29. | 25.01.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 30. | 24.02.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 31. | 26.03.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 32. | 25.04.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 33. | 25.05.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 34. | 24.06.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 35. | 24.07.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 36. | 23.08.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 37. | 22.09.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 38. | 22.10.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 39. | 21.11.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 40. | 21.12.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 41. | 20.01.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 42. | 19.02.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 43. | 21.03.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 44. | 20.04.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 45. | 20.05.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 46. | 19.06.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 47. | 19.07.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
| 48. | 18.08.2027 | 11,26 (13,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
