ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 (RU000A108Y60)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПУБ001Р-01 |
| Наименование полное: | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A108Y60 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" (ИНН 6625000100) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2027 (725 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.06.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.07.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 965,00 RUB (96,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 981,27 RUB (98,13%) |
| НКД: | 16,27 RUB |
| Доходность текущая: | 22,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,16% год. |
| Доходность номинальная: | 26,42% год. |
| Доходность простая: | 13,53% год. |
| Дюрация: | 324 дн. (0,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 251 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,20 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,50 | 30,66% |
| 95,60 | 30,51% |
| 95,70 | 30,35% |
| 95,80 | 30,20% |
| 95,90 | 30,05% |
| 96,00 | 29,90% |
| 96,10 | 29,75% |
| 96,20 | 29,60% |
| 96,30 | 29,45% |
| 96,40 | 29,31% |
| 96,50 | 29,16% |
| 96,60 | 29,01% |
| 96,70 | 28,86% |
| 96,80 | 28,71% |
| 96,90 | 28,57% |
| 97,00 | 28,42% |
| 97,10 | 28,28% |
| 97,20 | 28,13% |
| 97,30 | 27,98% |
| 97,40 | 27,84% |
| 97,50 | 27,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.08.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 07.09.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 07.10.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 06.11.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 06.12.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 05.01.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 04.02.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 06.03.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 05.04.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 05.05.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 04.06.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 04.07.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 03.08.2025 | 18,08 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 14. | 02.09.2025 | 17,33 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 15. | 02.10.2025 | 16,58 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 16. | 01.11.2025 | 15,83 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 17. | 01.12.2025 | 15,08 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 18. | 31.12.2025 | 14,33 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 19. | 30.01.2026 | 13,58 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 20. | 01.03.2026 | 12,83 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 21. | 31.03.2026 | 12,08 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 22. | 30.04.2026 | 11,33 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 23. | 30.05.2026 | 10,58 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 24. | 29.06.2026 | 9,83 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 25. | 29.07.2026 | 9,08 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 26. | 28.08.2026 | 8,33 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 27. | 27.09.2026 | 7,58 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 28. | 27.10.2026 | 6,83 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 29. | 26.11.2026 | 6,08 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 30. | 26.12.2026 | 5,33 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 31. | 25.01.2027 | 4,57 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 32. | 24.02.2027 | 3,82 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 33. | 26.03.2027 | 3,07 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 34. | 25.04.2027 | 2,32 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 35. | 25.05.2027 | 1,57 (22,00%) | 41,50 (4,15%) | – |
| 36. | 24.06.2027 | 0,82 (22,00%) | 45,50 (4,55%) | – |
