РЖД БО 001P-32R (RU000A108Z85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-32R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-32R |
| ISIN: | RU000A108Z85 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.08.2029 (1494 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.06.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,61 RUB (21,91%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.07.2025 (6 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,10 RUB (98,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,71 RUB (100,47%) |
| НКД: | 15,61 RUB |
| Доходность текущая: | 22,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,72% год. |
| Доходность номинальная: | 22,71% год. |
| Доходность простая: | 22,06% год. |
| Дюрация: | 981 дн. (2,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 787 дн. (2,16 лет) |
| Выпуклость: | 7,76 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 130,68% год. |
| Доходность номинальная: | 92,96% год. |
| Доходность простая: | 84,16% год. |
| Дюрация: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,91 | 25,18% | 323,92% |
| 98,01 | 25,14% | 298,78% |
| 98,11 | 25,09% | 275,16% |
| 98,21 | 25,04% | 252,95% |
| 98,31 | 25,00% | 232,09% |
| 98,41 | 24,95% | 212,47% |
| 98,51 | 24,90% | 194,03% |
| 98,61 | 24,86% | 176,70% |
| 98,71 | 24,81% | 160,40% |
| 98,81 | 24,76% | 145,08% |
| 98,91 | 24,72% | 130,68% |
| 99,01 | 24,67% | 117,13% |
| 99,11 | 24,63% | 104,39% |
| 99,21 | 24,58% | 92,41% |
| 99,31 | 24,53% | 81,15% |
| 99,41 | 24,49% | 70,55% |
| 99,51 | 24,44% | 60,58% |
| 99,61 | 24,40% | 51,21% |
| 99,71 | 24,35% | 42,39% |
| 99,81 | 24,31% | 34,09% |
| 99,91 | 24,26% | 26,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.08.2024 | 14,38 (16,93%) | – | – |
| 2. | 15.09.2024 | 14,98 (17,64%) | – | – |
| 3. | 16.10.2024 | 16,41 (19,32%) | – | – |
| 4. | 16.11.2024 | 16,68 (19,64%) | – | – |
| 5. | 17.12.2024 | 17,54 (20,65%) | – | – |
| 6. | 17.01.2025 | 18,70 (22,02%) | – | – |
| 7. | 17.02.2025 | 18,86 (22,21%) | – | – |
| 8. | 20.03.2025 | 18,63 (21,93%) | – | – |
| 9. | 20.04.2025 | 19,02 (22,39%) | – | – |
| 10. | 21.05.2025 | 19,29 (22,71%) | – | – |
| 11. | 21.06.2025 | 18,68 (22,00%) | – | – |
| 12. | 22.07.2025 | 18,61 (21,91%) | – | – |
| 13. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 23.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 28.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 29.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 17.06.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 18.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
