РЖД БО 001P-32R (RU000A108Z85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-32R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-32R |
| ISIN: | RU000A108Z85 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.08.2029 (1162 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,17 RUB (15,51%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2026 (15 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,30 RUB (98,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,37 RUB (99,34%) |
| НКД: | 8,07 RUB |
| Доходность текущая: | 15,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,28% год. |
| Доходность номинальная: | 16,26% год. |
| Доходность простая: | 16,03% год. |
| Дюрация: | 916 дн. (2,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 781 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 7,16 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 61,65% год. |
| Доходность номинальная: | 51,03% год. |
| Доходность простая: | 48,50% год. |
| Дюрация: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,53 | 17,75% | 106,77% |
| 97,63 | 17,71% | 101,72% |
| 97,73 | 17,66% | 96,80% |
| 97,83 | 17,61% | 92,00% |
| 97,93 | 17,56% | 87,32% |
| 98,03 | 17,52% | 82,77% |
| 98,13 | 17,47% | 78,32% |
| 98,23 | 17,42% | 73,99% |
| 98,33 | 17,37% | 69,77% |
| 98,43 | 17,33% | 65,66% |
| 98,53 | 17,28% | 61,65% |
| 98,63 | 17,23% | 57,74% |
| 98,73 | 17,19% | 53,93% |
| 98,83 | 17,14% | 50,21% |
| 98,93 | 17,09% | 46,59% |
| 99,03 | 17,05% | 43,06% |
| 99,13 | 17,00% | 39,61% |
| 99,23 | 16,95% | 36,26% |
| 99,33 | 16,91% | 32,98% |
| 99,43 | 16,86% | 29,79% |
| 99,53 | 16,81% | 26,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.08.2024 | 14,38 (16,93%) | – | – |
| 2. | 15.09.2024 | 14,98 (17,64%) | – | – |
| 3. | 16.10.2024 | 16,41 (19,32%) | – | – |
| 4. | 16.11.2024 | 16,68 (19,64%) | – | – |
| 5. | 17.12.2024 | 17,54 (20,65%) | – | – |
| 6. | 17.01.2025 | 18,70 (22,02%) | – | – |
| 7. | 17.02.2025 | 18,86 (22,21%) | – | – |
| 8. | 20.03.2025 | 18,63 (21,93%) | – | – |
| 9. | 20.04.2025 | 19,02 (22,39%) | – | – |
| 10. | 21.05.2025 | 19,29 (22,71%) | – | – |
| 11. | 21.06.2025 | 18,68 (22,00%) | – | – |
| 12. | 22.07.2025 | 18,61 (21,91%) | – | – |
| 13. | 22.08.2025 | 17,83 (20,99%) | – | – |
| 14. | 22.09.2025 | 16,68 (19,64%) | – | – |
| 15. | 23.10.2025 | 16,01 (18,85%) | – | – |
| 16. | 23.11.2025 | 15,30 (18,02%) | – | – |
| 17. | 24.12.2025 | 14,98 (17,64%) | – | – |
| 18. | 24.01.2026 | 14,83 (17,46%) | – | – |
| 19. | 24.02.2026 | 14,50 (17,07%) | – | – |
| 20. | 27.03.2026 | 14,25 (16,78%) | – | – |
| 21. | 27.04.2026 | 13,94 (16,41%) | – | – |
| 22. | 28.05.2026 | 13,58 (15,99%) | – | – |
| 23. | 28.06.2026 | 13,17 (15,51%) | – | – |
| 24. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 29.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 31.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 06.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 07.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 09.04.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 11.09.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 13.02.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 16.03.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 17.06.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 18.07.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 18.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
