СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 (RU000A10E5Y8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЕРГВ БО-2 |
| Наименование полное: | СЕРГИЕВСКОЕ БО-02 |
| ISIN: | RU000A10E5Y8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сергиевское" (ИНН 5022560904) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.01.2026 |
| Дата оферты: | 31.01.2028 (597 дн.) |
| Дата погашения: | 06.12.2035 (3463 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2026 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.07.2026 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 61,64 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.01.2028 (583 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,40 RUB (101,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 053,65 RUB (105,37%) |
| НКД: | 34,25 RUB |
| Доходность текущая: | 24,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,74% год. |
| Доходность номинальная: | 24,41% год. |
| Доходность простая: | 23,51% год. |
| Дюрация: | 1 371 дн. (3,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 082 дн. (2,96 лет) |
| Выпуклость: | 16,79 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,45% год. |
| Доходность номинальная: | 23,33% год. |
| Доходность простая: | 22,45% год. |
| Дюрация: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 386 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,11 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,45% год. |
| Доходность номинальная: | 23,33% год. |
| Доходность простая: | 22,45% год. |
| Дюрация: | 485 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 386 дн. (1,06 лет) |
| Выпуклость: | 2,11 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,94 | 27,06% | 26,35% | 26,35% |
| 101,04 | 27,03% | 26,26% | 26,26% |
| 101,14 | 27,00% | 26,17% | 26,17% |
| 101,24 | 26,96% | 26,08% | 26,08% |
| 101,34 | 26,93% | 25,99% | 25,99% |
| 101,44 | 26,90% | 25,90% | 25,90% |
| 101,54 | 26,87% | 25,81% | 25,81% |
| 101,64 | 26,83% | 25,72% | 25,72% |
| 101,74 | 26,80% | 25,63% | 25,63% |
| 101,84 | 26,77% | 25,54% | 25,54% |
| 101,94 | 26,74% | 25,45% | 25,45% |
| 102,04 | 26,71% | 25,36% | 25,36% |
| 102,14 | 26,67% | 25,27% | 25,27% |
| 102,24 | 26,64% | 25,18% | 25,18% |
| 102,34 | 26,61% | 25,09% | 25,09% |
| 102,44 | 26,58% | 25,00% | 25,00% |
| 102,54 | 26,55% | 24,91% | 24,91% |
| 102,64 | 26,51% | 24,82% | 24,82% |
| 102,74 | 26,48% | 24,74% | 24,74% |
| 102,84 | 26,45% | 24,65% | 24,65% |
| 102,94 | 26,42% | 24,56% | 24,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.04.2026 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 2. | 26.07.2026 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 3. | 24.10.2026 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 4. | 22.01.2027 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 5. | 22.04.2027 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 6. | 21.07.2027 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 7. | 19.10.2027 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 8. | 17.01.2028 | 61,64 (25,00%) | – | – |
| 9. | 31.01.2028 | – | – | 11.01.2028 – 17.01.2028 |
| 10. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
| 11. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
| 12. | 13.10.2028 | не определен | – | – |
| 13. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
| 14. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 15. | 10.07.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 08.10.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 06.01.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 06.04.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 21. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 22. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 23. | 30.06.2031 | не определен | – | – |
| 24. | 28.09.2031 | не определен | – | – |
| 25. | 27.12.2031 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 27. | 24.06.2032 | не определен | – | – |
| 28. | 22.09.2032 | не определен | – | – |
| 29. | 21.12.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 21.03.2033 | не определен | – | – |
| 31. | 19.06.2033 | не определен | – | – |
| 32. | 17.09.2033 | не определен | – | – |
| 33. | 16.12.2033 | не определен | – | – |
| 34. | 16.03.2034 | не определен | – | – |
| 35. | 14.06.2034 | не определен | – | – |
| 36. | 12.09.2034 | не определен | – | – |
| 37. | 11.12.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 11.03.2035 | не определен | – | – |
| 39. | 09.06.2035 | не определен | – | – |
| 40. | 07.09.2035 | не определен | – | – |
| 41. | 06.12.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
