Россети ПАО БО 001P-13R (RU000A109528)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россет1Р13 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-13R |
| ISIN: | RU000A109528 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.07.2027 (712 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 65 000 000 шт. (65 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.08.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,51 RUB (100,75%) |
| НКД: | 5,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,13% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,92% год. |
| Доходность номинальная: | 21,18% год. |
| Доходность простая: | 20,70% год. |
| Дюрация: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 478 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,25 | 23,69% |
| 99,35 | 23,61% |
| 99,45 | 23,53% |
| 99,55 | 23,46% |
| 99,65 | 23,38% |
| 99,75 | 23,30% |
| 99,85 | 23,23% |
| 99,95 | 23,15% |
| 100,05 | 23,08% |
| 100,15 | 23,00% |
| 100,25 | 22,92% |
| 100,35 | 22,85% |
| 100,45 | 22,77% |
| 100,55 | 22,70% |
| 100,65 | 22,62% |
| 100,75 | 22,55% |
| 100,85 | 22,47% |
| 100,95 | 22,40% |
| 101,05 | 22,32% |
| 101,15 | 22,25% |
| 101,25 | 22,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.09.2024 | 15,51 (0,00%) | – | – |
| 2. | 01.10.2024 | 15,86 (0,00%) | – | – |
| 3. | 31.10.2024 | 16,44 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.11.2024 | 17,92 (0,00%) | – | – |
| 5. | 30.12.2024 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 6. | 29.01.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 7. | 28.02.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 8. | 30.03.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 9. | 29.04.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 10. | 29.05.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 11. | 28.06.2025 | 17,73 (0,00%) | – | – |
| 12. | 28.07.2025 | 17,26 (0,00%) | – | – |
| 13. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 26.10.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 18.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
