ПАО "ПСБ" 003P-09 (RU000A109TJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 3P-09 |
| Наименование полное: | ПАО "ПСБ" 003P-09 |
| ISIN: | RU000A109TJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.10.2027 (894 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 000 000 шт. (17 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (22,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.05.2025 (19 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,90 RUB (99,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,53 RUB (100,35%) |
| НКД: | 8,63 RUB |
| Доходность текущая: | 22,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,78% год. |
| Доходность номинальная: | 23,61% год. |
| Доходность простая: | 23,18% год. |
| Дюрация: | 691 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 34,44% год. |
| Доходность номинальная: | 30,72% год. |
| Доходность простая: | 29,82% год. |
| Дюрация: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,49 | 26,45% | 62,96% |
| 98,59 | 26,38% | 59,84% |
| 98,69 | 26,31% | 56,79% |
| 98,79 | 26,25% | 53,79% |
| 98,89 | 26,18% | 50,86% |
| 98,99 | 26,11% | 47,98% |
| 99,09 | 26,05% | 45,16% |
| 99,19 | 25,98% | 42,40% |
| 99,29 | 25,91% | 39,69% |
| 99,39 | 25,85% | 37,04% |
| 99,49 | 25,78% | 34,44% |
| 99,59 | 25,71% | 31,89% |
| 99,69 | 25,65% | 29,40% |
| 99,79 | 25,58% | 26,95% |
| 99,89 | 25,52% | 24,55% |
| 99,99 | 25,45% | 22,20% |
| 100,09 | 25,39% | 19,89% |
| 100,19 | 25,32% | 17,64% |
| 100,29 | 25,25% | 15,42% |
| 100,39 | 25,19% | 13,25% |
| 100,49 | 25,12% | 11,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.11.2024 | 17,41 (20,50%) | – | – |
| 2. | 19.12.2024 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 3. | 19.01.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 4. | 19.02.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 6. | 22.04.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 7. | 23.05.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 8. | 23.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 25.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 15.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
