ПАО "ПСБ" 003P-09 (RU000A109TJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ 3P-09 |
| Наименование полное: | ПАО "ПСБ" 003P-09 |
| ISIN: | RU000A109TJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Банк ПСБ" (ИНН 7744000912) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.10.2027 (498 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 000 000 шт. (17 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.05.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.06.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,59 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.06.2026 (26 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,10 RUB (100,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,73 RUB (100,57%) |
| НКД: | 2,63 RUB |
| Доходность текущая: | 15,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,69% год. |
| Доходность номинальная: | 16,63% год. |
| Доходность простая: | 16,42% год. |
| Дюрация: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,06 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 11,55% год. |
| Доходность номинальная: | 11,08% год. |
| Доходность простая: | 10,97% год. |
| Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 23 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,31 | 18,65% | 28,35% |
| 99,41 | 18,55% | 26,55% |
| 99,51 | 18,46% | 24,78% |
| 99,61 | 18,36% | 23,04% |
| 99,71 | 18,26% | 21,32% |
| 99,81 | 18,17% | 19,63% |
| 99,91 | 18,07% | 17,97% |
| 100,01 | 17,98% | 16,33% |
| 100,11 | 17,88% | 14,71% |
| 100,21 | 17,79% | 13,12% |
| 100,31 | 17,69% | 11,55% |
| 100,41 | 17,60% | 10,00% |
| 100,51 | 17,50% | 8,48% |
| 100,61 | 17,41% | 6,98% |
| 100,71 | 17,31% | 5,50% |
| 100,81 | 17,22% | 4,05% |
| 100,91 | 17,13% | 2,61% |
| 101,01 | 17,03% | 1,20% |
| 101,11 | 16,94% | -0,19% |
| 101,21 | 16,84% | -1,57% |
| 101,31 | 16,75% | -2,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.11.2024 | 17,41 (20,50%) | – | – |
| 2. | 19.12.2024 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 3. | 19.01.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 4. | 19.02.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 6. | 22.04.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 7. | 23.05.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 8. | 23.06.2025 | 19,11 (22,50%) | – | – |
| 9. | 24.07.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 10. | 24.08.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 11. | 24.09.2025 | 16,56 (19,50%) | – | – |
| 12. | 25.10.2025 | 15,71 (18,50%) | – | – |
| 13. | 25.11.2025 | 15,71 (18,50%) | – | – |
| 14. | 26.12.2025 | 15,29 (18,00%) | – | – |
| 15. | 26.01.2026 | 15,29 (18,00%) | – | – |
| 16. | 26.02.2026 | 14,86 (17,50%) | – | – |
| 17. | 29.03.2026 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 18. | 29.04.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 19. | 30.05.2026 | 14,01 (16,50%) | – | – |
| 20. | 30.06.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 21. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 05.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 07.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 15.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
