Селигдар SILV01 (RU000A10ABK5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | SELSILV01 |
| Наименование полное: | Селигдар SILV01 |
| ISIN: | RU000A10ABK5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.12.2029 (1297 дн.) |
| Номинал: | 994,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 2 040,40 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (248 500 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2026 (68 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 18,27 RUB (4,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,65 RUB (100,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,86 RUB (102,30%) |
| НКД: | 15,21 RUB |
| Доходность текущая: | 3,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,53% год. |
| Доходность номинальная: | 25,90% год. |
| Доходность простая: | 35,91% год. |
| Дюрация: | 1 165 дн. (3,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 907 дн. (2,48 лет) |
| Выпуклость: | 8,59 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,77 | 28,92% |
| 99,87 | 28,88% |
| 99,97 | 28,85% |
| 100,07 | 28,81% |
| 100,17 | 28,77% |
| 100,27 | 28,73% |
| 100,37 | 28,69% |
| 100,47 | 28,65% |
| 100,57 | 28,61% |
| 100,67 | 28,57% |
| 100,77 | 28,53% |
| 100,87 | 28,49% |
| 100,97 | 28,45% |
| 101,07 | 28,41% |
| 101,17 | 28,37% |
| 101,27 | 28,33% |
| 101,37 | 28,29% |
| 101,47 | 28,25% |
| 101,57 | 28,22% |
| 101,67 | 28,18% |
| 101,77 | 28,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2025 | 9,21 (4,00%) | – | – |
| 2. | 13.06.2025 | 9,18 (4,00%) | – | – |
| 3. | 12.09.2025 | 10,76 (4,00%) | – | – |
| 4. | 12.12.2025 | 14,40 (4,00%) | – | – |
| 5. | 13.03.2026 | 21,37 (4,00%) | – | – |
| 6. | 12.06.2026 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 7. | 11.09.2026 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 8. | 11.12.2026 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 9. | 12.03.2027 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 10. | 11.06.2027 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 11. | 10.09.2027 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 12. | 10.12.2027 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 13. | 10.03.2028 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 14. | 09.06.2028 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 15. | 08.09.2028 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 16. | 08.12.2028 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 17. | 09.03.2029 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 18. | 08.06.2029 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 19. | 07.09.2029 | 18,27 (4,00%) | – | – |
| 20. | 07.12.2029 | 18,27 (4,00%) | 2 040,40 (205,27%) | – |
