ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 (RU000A10AFT7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТелХолБ2-7 |
| Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 |
| ISIN: | RU000A10AFT7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2026 (205 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.05.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,03 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,30 RUB (102,53%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 029,79 RUB (102,98%) |
| НКД: | 4,49 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -4,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,85% год. |
| Доходность номинальная: | 15,88% год. |
| Доходность простая: | 15,46% год. |
| Дюрация: | 195 дн. (0,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 167 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,61 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,53 | 19,01% |
| 101,63 | 18,79% |
| 101,73 | 18,57% |
| 101,83 | 18,35% |
| 101,93 | 18,14% |
| 102,03 | 17,92% |
| 102,13 | 17,71% |
| 102,23 | 17,49% |
| 102,33 | 17,28% |
| 102,43 | 17,06% |
| 102,53 | 16,85% |
| 102,63 | 16,64% |
| 102,73 | 16,43% |
| 102,83 | 16,22% |
| 102,93 | 16,01% |
| 103,03 | 15,80% |
| 103,13 | 15,59% |
| 103,23 | 15,38% |
| 103,33 | 15,17% |
| 103,43 | 14,96% |
| 103,53 | 14,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.02.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.03.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 4. | 23.04.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 5. | 23.05.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 6. | 22.06.2025 | 21,95 (0,00%) | – | – |
| 7. | 22.07.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 8. | 21.08.2025 | 20,27 (0,00%) | – | – |
| 9. | 20.09.2025 | 19,70 (0,00%) | – | – |
| 10. | 20.10.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 11. | 19.11.2025 | 18,64 (0,00%) | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | 18,49 (0,00%) | – | – |
| 13. | 18.01.2026 | 18,18 (0,00%) | – | – |
| 14. | 17.02.2026 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 15. | 19.03.2026 | 17,71 (0,00%) | – | – |
| 16. | 18.04.2026 | 17,37 (0,00%) | – | – |
| 17. | 18.05.2026 | 17,03 (0,00%) | – | – |
| 18. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
