ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 (RU000A10AFT7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТелХолБ2-7 |
| Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 |
| ISIN: | RU000A10AFT7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2026 (441 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.09.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.10.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,70 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 057,20 RUB (105,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 063,50 RUB (106,35%) |
| НКД: | 6,30 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -4,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,28% год. |
| Доходность номинальная: | 18,90% год. |
| Доходность простая: | 18,06% год. |
| Дюрация: | 387 дн. (1,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 322 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,58 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,72 | 21,36% |
| 104,82 | 21,25% |
| 104,92 | 21,14% |
| 105,02 | 21,03% |
| 105,12 | 20,92% |
| 105,22 | 20,82% |
| 105,32 | 20,71% |
| 105,42 | 20,60% |
| 105,52 | 20,49% |
| 105,62 | 20,39% |
| 105,72 | 20,28% |
| 105,82 | 20,17% |
| 105,92 | 20,07% |
| 106,02 | 19,96% |
| 106,12 | 19,86% |
| 106,22 | 19,75% |
| 106,32 | 19,64% |
| 106,42 | 19,54% |
| 106,52 | 19,43% |
| 106,62 | 19,33% |
| 106,72 | 19,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.02.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.03.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 4. | 23.04.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 5. | 23.05.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 6. | 22.06.2025 | 21,95 (0,00%) | – | – |
| 7. | 22.07.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 8. | 21.08.2025 | 20,27 (0,00%) | – | – |
| 9. | 20.09.2025 | 19,70 (0,00%) | – | – |
| 10. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
