ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 (RU000A10AFT7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТелХолБ2-7 |
| Наименование полное: | ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-07 |
| ISIN: | RU000A10AFT7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.12.2026 (512 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 200 000 шт. (1 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.06.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.07.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 061,80 RUB (106,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 081,75 RUB (108,17%) |
| НКД: | 19,95 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -4,41% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,00% год. |
| Доходность номинальная: | 21,25% год. |
| Доходность простая: | 19,96% год. |
| Дюрация: | 429 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 349 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 1,80 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,18 | 23,98% |
| 105,28 | 23,88% |
| 105,38 | 23,78% |
| 105,48 | 23,68% |
| 105,58 | 23,58% |
| 105,68 | 23,49% |
| 105,78 | 23,39% |
| 105,88 | 23,29% |
| 105,98 | 23,19% |
| 106,08 | 23,10% |
| 106,18 | 23,00% |
| 106,28 | 22,90% |
| 106,38 | 22,81% |
| 106,48 | 22,71% |
| 106,58 | 22,62% |
| 106,68 | 22,52% |
| 106,78 | 22,42% |
| 106,88 | 22,33% |
| 106,98 | 22,23% |
| 107,08 | 22,14% |
| 107,18 | 22,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.02.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 24.03.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 4. | 23.04.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 5. | 23.05.2025 | 22,19 (0,00%) | – | – |
| 6. | 22.06.2025 | 21,95 (0,00%) | – | – |
| 7. | 22.07.2025 | 21,37 (0,00%) | – | – |
| 8. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 14.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
