Защита онлайн БО-02 (RU000A10E9M5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗОнлайнБ02 |
| Наименование полное: | Защита онлайн БО-02 |
| ISIN: | RU000A10E9M5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Защита онлайн" (ИНН 5407973637) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.01.2029 (1047 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.04.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.05.2027 (417 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,00 RUB (102,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,14 RUB (102,81%) |
| НКД: | 2,14 RUB |
| Доходность текущая: | 25,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,43% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,73% год. |
| Доходность номинальная: | 25,24% год. |
| Доходность простая: | 24,41% год. |
| Дюрация: | 751 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 588 дн. (1,61 лет) |
| Выпуклость: | 4,45 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,06% год. |
| Доходность номинальная: | 23,84% год. |
| Доходность простая: | 23,07% год. |
| Дюрация: | 365 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 290 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,60 | 28,34% | 27,30% |
| 101,70 | 28,28% | 27,18% |
| 101,80 | 28,22% | 27,05% |
| 101,90 | 28,16% | 26,93% |
| 102,00 | 28,10% | 26,80% |
| 102,10 | 28,04% | 26,68% |
| 102,20 | 27,97% | 26,56% |
| 102,30 | 27,91% | 26,43% |
| 102,40 | 27,85% | 26,31% |
| 102,50 | 27,79% | 26,19% |
| 102,60 | 27,73% | 26,06% |
| 102,70 | 27,67% | 25,94% |
| 102,80 | 27,61% | 25,82% |
| 102,90 | 27,55% | 25,70% |
| 103,00 | 27,49% | 25,57% |
| 103,10 | 27,43% | 25,45% |
| 103,20 | 27,37% | 25,33% |
| 103,30 | 27,31% | 25,21% |
| 103,40 | 27,25% | 25,09% |
| 103,50 | 27,19% | 24,97% |
| 103,60 | 27,13% | 24,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 13.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 13.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 12.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 12.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 11.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 10.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 10.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 09.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 09.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 08.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 07.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 09.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 08.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 08.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 07.06.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 07.07.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 06.08.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 05.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 05.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 04.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 04.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 02.04.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.07.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 31.07.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 29.10.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 28.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 28.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 27.01.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
