Селигдар 001Р-11 (RU000A10EXW6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Селигдар11 |
| Наименование полное: | Селигдар 001Р-11 |
| ISIN: | RU000A10EXW6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2029 (1050 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 600 000 шт. (3 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,49 RUB (100,15%) |
| НКД: | 1,29 RUB |
| Доходность текущая: | 15,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,89% год. |
| Доходность простая: | 13,77% год. |
| Дюрация: | 765 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 655 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,19 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,02 | 17,42% |
| 99,12 | 17,37% |
| 99,22 | 17,31% |
| 99,32 | 17,25% |
| 99,42 | 17,20% |
| 99,52 | 17,14% |
| 99,62 | 17,09% |
| 99,72 | 17,03% |
| 99,82 | 16,97% |
| 99,92 | 16,92% |
| 100,02 | 16,86% |
| 100,12 | 16,81% |
| 100,22 | 16,75% |
| 100,32 | 16,70% |
| 100,42 | 16,64% |
| 100,52 | 16,59% |
| 100,62 | 16,53% |
| 100,72 | 16,48% |
| 100,82 | 16,42% |
| 100,92 | 16,37% |
| 101,02 | 16,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 2. | 22.06.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 3. | 22.07.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 4. | 21.08.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 5. | 20.09.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 6. | 20.10.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 7. | 19.11.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 8. | 19.12.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 9. | 18.01.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 10. | 17.02.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 11. | 19.03.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 12. | 18.04.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 13. | 18.05.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 14. | 17.06.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 15. | 17.07.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 16. | 16.08.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 17. | 15.09.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 18. | 15.10.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 19. | 14.11.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 20. | 14.12.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 21. | 13.01.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 22. | 12.02.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 23. | 13.03.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 24. | 12.04.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 25. | 12.05.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 26. | 11.06.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 27. | 11.07.2028 | 12,95 (15,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 10.08.2028 | 9,71 (15,75%) | – | – |
| 29. | 09.09.2028 | 9,71 (15,75%) | – | – |
| 30. | 09.10.2028 | 9,71 (15,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 08.11.2028 | 6,47 (15,75%) | – | – |
| 32. | 08.12.2028 | 6,47 (15,75%) | – | – |
| 33. | 07.01.2029 | 6,47 (15,75%) | – | – |
| 34. | 06.02.2029 | 6,47 (15,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 35. | 08.03.2029 | 3,24 (15,75%) | – | – |
| 36. | 07.04.2029 | 3,24 (15,75%) | 250,00 (25,00%) | – |
