Группа Позитив 001Р-02 (RU000A10AHJ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПозитивР2 |
| Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AHJ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.12.2026 (502 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 800 000 шт. (4 800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.07.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.08.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 040,00 RUB (104,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,52 RUB (104,65%) |
| НКД: | 6,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -2,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,58% год. |
| Доходность номинальная: | 20,89% год. |
| Доходность простая: | 20,07% год. |
| Дюрация: | 432 дн. (1,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 352 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,81 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,00 | 23,58% |
| 103,10 | 23,48% |
| 103,20 | 23,38% |
| 103,30 | 23,28% |
| 103,40 | 23,18% |
| 103,50 | 23,08% |
| 103,60 | 22,98% |
| 103,70 | 22,88% |
| 103,80 | 22,78% |
| 103,90 | 22,68% |
| 104,00 | 22,58% |
| 104,10 | 22,48% |
| 104,20 | 22,39% |
| 104,30 | 22,29% |
| 104,40 | 22,19% |
| 104,50 | 22,09% |
| 104,60 | 21,99% |
| 104,70 | 21,90% |
| 104,80 | 21,80% |
| 104,90 | 21,70% |
| 105,00 | 21,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.01.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.02.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 3. | 27.03.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 4. | 26.04.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 5. | 26.05.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
| 6. | 25.06.2025 | 20,27 (0,00%) | – | – |
| 7. | 25.07.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
| 8. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 22.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 22.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 21.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 20.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 18.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 17.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
