СовкомСекьюр_А (RU000A10AST0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ССекьюр_А |
| Наименование полное: | СовкомСекьюр_А |
| ISIN: | RU000A10AST0 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество СОВКОМ СЕКЬЮР" (ИНН 9703193909) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.02.2025 |
| Дата оферты: | 25.01.2028 (600 дн.) |
| Дата погашения: | 31.12.2030 (1671 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 854,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.05.2026 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2026 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,68 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.01.2028 (600 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 906,18 RUB (106,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,10 RUB (106,80%) |
| НКД: | 5,92 RUB |
| Доходность текущая: | 21,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,76% год. |
| Доходность номинальная: | 21,04% год. |
| Доходность простая: | 4,72% год. |
| Дюрация: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 268 дн. (0,73 лет) |
| Выпуклость: | 1,44 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,75% год. |
| Доходность номинальная: | 15,79% год. |
| Доходность простая: | 8,50% год. |
| Дюрация: | 301 дн. (0,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,75% год. |
| Доходность номинальная: | 15,79% год. |
| Доходность простая: | 8,50% год. |
| Дюрация: | 301 дн. (0,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,29 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 105,11 | 24,05% | 18,09% | 18,09% |
| 105,21 | 23,92% | 17,95% | 17,95% |
| 105,31 | 23,79% | 17,82% | 17,82% |
| 105,41 | 23,66% | 17,68% | 17,68% |
| 105,51 | 23,53% | 17,55% | 17,55% |
| 105,61 | 23,40% | 17,41% | 17,41% |
| 105,71 | 23,27% | 17,28% | 17,28% |
| 105,81 | 23,14% | 17,15% | 17,15% |
| 105,91 | 23,01% | 17,01% | 17,01% |
| 106,01 | 22,88% | 16,88% | 16,88% |
| 106,11 | 22,76% | 16,75% | 16,75% |
| 106,21 | 22,63% | 16,61% | 16,61% |
| 106,31 | 22,50% | 16,48% | 16,48% |
| 106,41 | 22,38% | 16,35% | 16,35% |
| 106,51 | 22,25% | 16,22% | 16,22% |
| 106,61 | 22,12% | 16,09% | 16,09% |
| 106,71 | 22,00% | 15,96% | 15,96% |
| 106,81 | 21,87% | 15,83% | 15,83% |
| 106,91 | 21,75% | 15,70% | 15,70% |
| 107,01 | 21,62% | 15,57% | 15,57% |
| 107,11 | 21,50% | 15,44% | 15,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.04.2025 | 37,81 (23,00%) | – | – |
| 2. | 25.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 25.06.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 4. | 25.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 25.08.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 6. | 25.09.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 7. | 25.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 25.11.2025 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 9. | 25.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 25.01.2026 | 19,53 (23,00%) | – | – |
| 11. | 25.02.2026 | 19,53 (23,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 12. | 25.03.2026 | 17,03 (23,00%) | 36,00 (3,60%) | – |
| 13. | 25.04.2026 | 18,15 (23,00%) | 37,00 (3,70%) | – |
| 14. | 25.05.2026 | 16,86 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 15. | 25.06.2026 | 16,68 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 16. | 25.07.2026 | 15,43 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 17. | 25.08.2026 | 15,20 (23,00%) | 38,00 (3,80%) | – |
| 18. | 25.09.2026 | 14,46 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 19. | 25.10.2026 | 13,25 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 20. | 25.11.2026 | 12,93 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 21. | 25.12.2026 | 11,78 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 22. | 25.01.2027 | 11,41 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 23. | 25.02.2027 | 10,65 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 24. | 25.03.2027 | 8,93 (23,00%) | 39,00 (3,90%) | – |
| 25. | 25.04.2027 | 9,12 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 25.05.2027 | 8,07 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 25.06.2027 | 7,56 (23,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 25.07.2027 | 6,56 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 29. | 25.08.2027 | 5,98 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 30. | 25.09.2027 | 5,18 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 31. | 25.10.2027 | 4,23 (23,00%) | 41,00 (4,10%) | – |
| 32. | 25.11.2027 | 3,57 (23,00%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 33. | 25.12.2027 | 2,67 (23,00%) | 42,00 (4,20%) | – |
| 34. | 25.01.2028 | 1,93 (23,00%) | 99,00 (9,90%) | Оферта |
| 35. | 25.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 25.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 25.05.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 25.09.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 25.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 25.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 25.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 25.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 25.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 25.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 25.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 25.03.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 25.05.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 25.06.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 25.07.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 25.08.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 25.09.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 25.10.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 25.11.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 25.12.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 31.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
