Группа Продовольствие БО-03 (RU000A10EXF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГрупПроБ03 |
| Наименование полное: | Группа Продовольствие БО-03 |
| ISIN: | RU000A10EXF1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.04.2029 (1037 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,70 RUB (95,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 968,52 RUB (96,85%) |
| НКД: | 8,82 RUB |
| Доходность текущая: | 23,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,38% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,02% год. |
| Доходность номинальная: | 25,48% год. |
| Доходность простая: | 25,18% год. |
| Дюрация: | 758 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,47 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,97 | 28,66% |
| 95,07 | 28,60% |
| 95,17 | 28,53% |
| 95,27 | 28,47% |
| 95,37 | 28,41% |
| 95,47 | 28,34% |
| 95,57 | 28,28% |
| 95,67 | 28,21% |
| 95,77 | 28,15% |
| 95,87 | 28,09% |
| 95,97 | 28,02% |
| 96,07 | 27,96% |
| 96,17 | 27,89% |
| 96,27 | 27,83% |
| 96,37 | 27,77% |
| 96,47 | 27,71% |
| 96,57 | 27,64% |
| 96,67 | 27,58% |
| 96,77 | 27,52% |
| 96,87 | 27,45% |
| 96,97 | 27,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 21.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 21.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 20.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 19.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 19.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 18.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 18.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 17.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 16.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 18.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 17.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 17.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 16.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 16.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 15.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 14.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 14.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 13.11.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 13.12.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 12.01.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 11.02.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 12.03.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 11.04.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 11.05.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 10.06.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 10.07.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 09.08.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 08.09.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 08.10.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 31. | 07.11.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 07.12.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 06.01.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 05.02.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 07.03.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 06.04.2029 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
