ПКФ 001Р-01 (RU000A10E7U2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПКФ1Р1 |
| Наименование полное: | ПКФ 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10E7U2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС" (ИНН 9718011220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.01.2029 (960 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.06.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,78 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 948,70 RUB (94,87%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 949,43 RUB (94,94%) |
| НКД: | 0,73 RUB |
| Доходность текущая: | 27,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,55% год. |
| Доходность номинальная: | 30,00% год. |
| Доходность простая: | 29,94% год. |
| Дюрация: | 693 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 519 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,54 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,87 | 34,30% |
| 93,97 | 34,22% |
| 94,07 | 34,15% |
| 94,17 | 34,07% |
| 94,27 | 34,00% |
| 94,37 | 33,92% |
| 94,47 | 33,85% |
| 94,57 | 33,77% |
| 94,67 | 33,70% |
| 94,77 | 33,63% |
| 94,87 | 33,55% |
| 94,97 | 33,48% |
| 95,07 | 33,40% |
| 95,17 | 33,33% |
| 95,27 | 33,26% |
| 95,37 | 33,18% |
| 95,47 | 33,11% |
| 95,57 | 33,04% |
| 95,67 | 32,96% |
| 95,77 | 32,89% |
| 95,87 | 32,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 2. | 11.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 3. | 11.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 10.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 10.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 09.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 08.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 08.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 07.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 07.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 06.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 05.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 07.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 06.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 06.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 05.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 05.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 04.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 03.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 03.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 02.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 02.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 01.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 31.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 01.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 31.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 30.04.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 30.05.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 29.06.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 29.07.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 28.08.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 27.09.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 27.10.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 26.11.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 26.12.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 25.01.2029 | 21,78 (26,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
