АйДи Коллект 001P-06 (RU000A10D4V8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКол1P6 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10D4V8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.10.2025 |
| Дата оферты: | 14.10.2027 (708 дн.) |
| Дата погашения: | 30.09.2029 (1425 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.10.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.11.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,49 RUB (22,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.10.2027 (705 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,40 RUB (102,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 037,26 RUB (103,73%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 21,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,40% год. |
| Доходность номинальная: | 23,28% год. |
| Доходность простая: | 21,00% год. |
| Дюрация: | 905 дн. (2,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 722 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,48 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,81% год. |
| Доходность номинальная: | 21,08% год. |
| Доходность простая: | 20,29% год. |
| Дюрация: | 575 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,92 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,81% год. |
| Доходность номинальная: | 21,08% год. |
| Доходность простая: | 20,29% год. |
| Дюрация: | 575 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,92 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,74 | 25,89% | 23,57% | 23,57% |
| 101,84 | 25,84% | 23,49% | 23,49% |
| 101,94 | 25,79% | 23,42% | 23,42% |
| 102,04 | 25,74% | 23,34% | 23,34% |
| 102,14 | 25,69% | 23,26% | 23,26% |
| 102,24 | 25,64% | 23,19% | 23,19% |
| 102,34 | 25,59% | 23,11% | 23,11% |
| 102,44 | 25,54% | 23,04% | 23,04% |
| 102,54 | 25,49% | 22,96% | 22,96% |
| 102,64 | 25,45% | 22,89% | 22,89% |
| 102,74 | 25,40% | 22,81% | 22,81% |
| 102,84 | 25,35% | 22,74% | 22,74% |
| 102,94 | 25,30% | 22,66% | 22,66% |
| 103,04 | 25,25% | 22,59% | 22,59% |
| 103,14 | 25,20% | 22,51% | 22,51% |
| 103,24 | 25,15% | 22,44% | 22,44% |
| 103,34 | 25,11% | 22,36% | 22,36% |
| 103,44 | 25,06% | 22,29% | 22,29% |
| 103,54 | 25,01% | 22,21% | 22,21% |
| 103,64 | 24,96% | 22,14% | 22,14% |
| 103,74 | 24,91% | 22,07% | 22,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.11.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 2. | 20.12.2025 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 3. | 19.01.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 4. | 18.02.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 5. | 20.03.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 6. | 19.04.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 7. | 19.05.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 8. | 18.06.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 9. | 18.07.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 10. | 17.08.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 11. | 16.09.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 12. | 16.10.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 13. | 15.11.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 14. | 15.12.2026 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 15. | 14.01.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 16. | 13.02.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 17. | 15.03.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 18. | 14.04.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 19. | 14.05.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 20. | 13.06.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 21. | 13.07.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 22. | 12.08.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 23. | 11.09.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 24. | 11.10.2027 | 18,49 (22,50%) | – | – |
| 25. | 14.10.2027 | – | – | 05.10.2027 – 11.10.2027 |
| 26. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 08.04.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 08.05.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 07.06.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 05.10.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 03.01.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 41. | 02.02.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.04.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 44. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 02.07.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 47. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 31.08.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 30.09.2029 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
