Мобильные ТелеСистемы 001P-28 (RU000A10AV98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-28 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-28 |
| ISIN: | RU000A10AV98 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.02.2025 |
| Дата оферты: | 15.06.2026 (2 дн.) |
| Дата погашения: | 30.01.2028 (596 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.06.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,89 RUB (13,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.06.2027 (356 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 987,00 RUB (98,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 989,54 RUB (98,95%) |
| НКД: | 2,54 RUB |
| Доходность текущая: | 13,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,01% год. |
| Доходность номинальная: | 14,24% год. |
| Доходность простая: | 14,13% год. |
| Дюрация: | 538 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 468 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,87 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 581,42% год. |
| Доходность номинальная: | 246,27% год. |
| Доходность простая: | 192,91% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,58% год. |
| Доходность номинальная: | 14,74% год. |
| Доходность простая: | 14,62% год. |
| Дюрация: | 335 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 290 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,34 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,70 | 15,81% | 4 249,63% | 16,87% |
| 97,80 | 15,73% | 3 510,60% | 16,74% |
| 97,90 | 15,65% | 2 897,71% | 16,61% |
| 98,00 | 15,57% | 2 389,32% | 16,48% |
| 98,10 | 15,49% | 1 967,55% | 16,35% |
| 98,20 | 15,41% | 1 617,56% | 16,22% |
| 98,30 | 15,33% | 1 327,08% | 16,09% |
| 98,40 | 15,25% | 1 085,95% | 15,96% |
| 98,50 | 15,17% | 885,75% | 15,84% |
| 98,60 | 15,09% | 719,50% | 15,71% |
| 98,70 | 15,01% | 581,42% | 15,58% |
| 98,80 | 14,94% | 466,70% | 15,45% |
| 98,90 | 14,86% | 371,39% | 15,33% |
| 99,00 | 14,78% | 292,18% | 15,20% |
| 99,10 | 14,70% | 226,34% | 15,07% |
| 99,20 | 14,62% | 171,61% | 14,95% |
| 99,30 | 14,54% | 126,09% | 14,82% |
| 99,40 | 14,47% | 88,24% | 14,70% |
| 99,50 | 14,39% | 56,75% | 14,57% |
| 99,60 | 14,31% | 30,56% | 14,45% |
| 99,70 | 14,23% | 8,76% | 14,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 15.04.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 3. | 15.05.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 4. | 14.06.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 5. | 14.07.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 6. | 13.08.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 7. | 12.09.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 8. | 12.10.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 9. | 11.11.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 10. | 11.12.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 11. | 10.01.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 12. | 09.02.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 13. | 11.03.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 14. | 10.04.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 15. | 10.05.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 16. | 09.06.2026 | 17,88 (21,75%) | – | Оферта |
| 17. | 15.06.2026 | – | – | Оферта |
| 18. | 09.07.2026 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 19. | 08.08.2026 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 20. | 07.09.2026 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 21. | 07.10.2026 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 22. | 06.11.2026 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 23. | 06.12.2026 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 24. | 05.01.2027 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 25. | 04.02.2027 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 26. | 06.03.2027 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 27. | 05.04.2027 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 28. | 05.05.2027 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 29. | 04.06.2027 | 10,89 (13,25%) | – | – |
| 30. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 30.01.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
