Мобильные ТелеСистемы 001P-28 (RU000A10AV98)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-28 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-28 |
| ISIN: | RU000A10AV98 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.01.2028 (928 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.07.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.08.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,88 RUB (21,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.06.2026 (328 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,30 RUB (104,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 051,09 RUB (105,11%) |
| НКД: | 1,79 RUB |
| Доходность текущая: | 20,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,05% год. |
| Доходность номинальная: | 19,57% год. |
| Доходность простая: | 18,83% год. |
| Дюрация: | 726 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Выпуклость: | 4,50 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,97% год. |
| Доходность простая: | 15,41% год. |
| Дюрация: | 301 дн. (0,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Выпуклость: | 1,13 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,93 | 21,64% | 18,32% |
| 104,03 | 21,58% | 18,18% |
| 104,13 | 21,52% | 18,04% |
| 104,23 | 21,46% | 17,90% |
| 104,33 | 21,40% | 17,77% |
| 104,43 | 21,34% | 17,63% |
| 104,53 | 21,29% | 17,50% |
| 104,63 | 21,23% | 17,36% |
| 104,73 | 21,17% | 17,22% |
| 104,83 | 21,11% | 17,09% |
| 104,93 | 21,05% | 16,95% |
| 105,03 | 20,99% | 16,82% |
| 105,13 | 20,94% | 16,68% |
| 105,23 | 20,88% | 16,55% |
| 105,33 | 20,82% | 16,42% |
| 105,43 | 20,76% | 16,28% |
| 105,53 | 20,71% | 16,15% |
| 105,63 | 20,65% | 16,02% |
| 105,73 | 20,59% | 15,88% |
| 105,83 | 20,54% | 15,75% |
| 105,93 | 20,48% | 15,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 15.04.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 3. | 15.05.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 4. | 14.06.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 5. | 14.07.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 6. | 13.08.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 7. | 12.09.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 8. | 12.10.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 9. | 11.11.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 10. | 11.12.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 11. | 10.01.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 12. | 09.02.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 13. | 11.03.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 14. | 10.04.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 15. | 10.05.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 16. | 09.06.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 17. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.01.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
